Общая информация
Номер регистрации 0076-59774694 Название Дивидендные акции и корпоративные облигации
Управляющая компания
Регион Эссет Менеджмент Тип интервальный Объект инвестиций смешанный Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 27.01.2003 Минимальная сумма (первый взнос) 10 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 3 000 руб. Интервалы приема заявок с 18 по 31 марта
Биржа ММВБ-РТС
↓
↑
Вознаграждение УК 2% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1% вкл. НДС Прочие расходы 2% вкл. НДС
Профиль фонда Приоритетными объектами инвестирования фонда будут являться обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, по которым можно ожидать высокие дивиденды, а также корпоративные облигации российских эмитентов. Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий ИНФИНИТУМ (ОАО) Спецрегистратор ИНФИНИТУМ (ОАО) Аудитор Мариллион Аудиторская компания
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
3 359.26 -7.27% -10.77% -2.94% -8.33% 31.01%
СЧА
88 979 936.85 -7.27% -10.77% -2.99% -8.27% 142.66%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
229.00
0.25 рубли
229.00
0.25 [ 47 802.00
51.78 10 278.00
11.13
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 10 278.00
11.13 35 928.00
38.93
Газпром, ао [1-02-00028-A] 10 280.00
11.14
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 11 047.00
11.97
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 8 492.00
9.20
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 6 109.00
6.62 1 597.00
1.73
ММК, ао [1-03-00078-A] 1 597.00
1.73 47 802.00
51.78
Газпром, ао [1-02-00028-A] 10 280.00
11.14
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 11 047.00
11.97
ММК, ао [1-03-00078-A] 1 597.00
1.73
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 8 492.00
9.20
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 10 278.00
11.13
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 6 109.00
6.62 42 851.00
46.42 1 327.00
1.44
Министерство финансов Самарской области, 25004 - Облигации [RU25004SAM0] 1 117.00
1.21
Министерство финансов Самарской области, 35005 - Облигации [RU35005SAM0] 209.00
0.23 41 524.00
44.98
АИЖК, 08 - Облигации [4-08-00739-A] 871.00
0.94
Банк Петрокоммерц, 5 - Облигации [40501776B] 1 045.00
1.13
Башнефть, 01 - Облигации [4-01-00013-A] 358.00
0.39
Башнефть, 02 - Облигации [4-02-00013-A] 10 851.00
11.76
Башнефть, 03 - Облигации [4-03-00013-A] 78.00
0.08
ВТБ, 6 - Облигации [40501000B] 800.00
0.87
МТС, 5 - Облигации [4-05-04715-A] 3 521.00
3.81
Мосэнерго, 2 - Облигации [4-03-00085-A] 240.00
0.26
Россельхозбанк, БО-05 - Облигации [4B020503349B] 12 291.00
13.32
Ростелеком, 03 - Облигации (погашен) [4-06-00124-A] 1 527.00
1.65
Ростелеком, 6 - Облигации [4-09-00124-A] 9 942.00
10.77 1 428.00
1.55 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
669.00
0.72 профессиональных участников рынка ценных бумаг
759.00
0.82
ВСЕГО активов:
92 310.00
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.183Место 103/421
0.191Место 109/421
-4.60%Место 79/421
3.60%Место 82/421
89.52%
-3.144
0.484
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
14.09.2009
2 740.00
2 200.00
2 750.00
2 740.00
3 000 300.00
Полная статистика по биржевым котировкам » Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
Денежные средства
