Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1737 (0.06%)|USD / JPY 112.3130 (-0.31%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+3.8%+4.4%
USD/RUB+3.3%-7.6%
EUR/RUB+2.8%+2.1%
Золото+4.0%-2.4%
Мы в соцсетях:

ТФБ - Финансист (управляющая компания ТФБ Капитал)

Общая информация
Номер регистрации1044-58228587
НазваниеТФБ - Финансист
Управляющая компания ТФБ Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльфинансовый сектор
Статусв стадии прекращения
Фонд работает с11.02.2008
Количество пайщиков на 30.06.20172
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)5 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Агент
1% 
Надбавки УК
0.5%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1% 1
Скидки УК
1%до 180
0%от 180
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.54% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.10.2007
Дата начала формирования12.11.2007
Дата окончания формирования11.02.2008
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.09.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 088.071.15%7.56%5.27%-1.63%1.28%
СЧА 10 880 674.841.15%7.56%5.22%-1.67%0.91%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
АКБ Пересвет (АО), БО-04 - Облигации [4B020402110B] 13.03
ГТЛК, БО-07 - Облигации [4B02-07-32432-H] 12.28
РЖД, 17 - Облигации [4-17-65045-D] 12.22
Банк ЗЕНИТ, БО-11 - Облигации [4B021103255B] 12.12
ВЭБ-лизинг, БО-07 - Облигации [4B02-07-43801-H] 12.07

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.193
Место 287/293
-0.175
Место 283/293
-5.40%
Место 102/293
3.32%
Место 82/293
6.29% -6.722 0.166
Посмотреть коэффициенты других фондов»