Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1780 (-0.56%)|USD / JPY 112.1375 (0.45%)|USD / RUB 57.6758 (0.33%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.2%+4.2%
USD/RUB-2.7%-10.3%
EUR/RUB-2.5%-5.6%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

ТФБ - Финансист (управляющая компания ТФБ Капитал)

Общая информация
Номер регистрации1044-58228587
НазваниеТФБ - Финансист
Управляющая компания ТФБ Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльфинансовый сектор
Статуссформирован
Фонд работает с11.02.2008
Количество пайщиков на 30.06.20172
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)5 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Агент
1% 
Надбавки УК
0.5%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1% 1
Скидки УК
1%до 180
0%от 180
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.54% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.10.2007
Дата начала формирования12.11.2007
Дата окончания формирования11.02.2008
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 071.671.30%14.16%3.68%-9.14%0.78%
СЧА 10 716 737.111.30%14.11%3.64%-9.18%0.42%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ГТЛК, БО-07 - Облигации [4B02-07-32432-H] 14.10
РЖД, 17 - Облигации [4-17-65045-D] 13.98
ВЭБ-лизинг, БО-07 - Облигации [4B02-07-43801-H] 13.80
Банк ЗЕНИТ, БО-11 - Облигации [4B021103255B] 13.76
Магнит, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-60525-P-001P] 11.48

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.206
Место 295/303
-0.188
Место 290/303
-5.44%
Место 105/303
3.32%
Место 83/303
6.21% -6.770 0.165
Посмотреть коэффициенты других фондов»