Аметист (Паллада Эссет Менеджмент). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Общая информация

Номер регистрации	1027-94136220
Название	Аметист
Управляющая компания	Паллада Эссет Менеджмент
Тип	интервальный
Объект инвестиций	облигации
Статус	сформирован
Фонд работает с	13.11.2007
Минимальная сумма (первый взнос)	50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	10 000 руб.
Интервалы приема заявок	с 15 по 28 февраля с 18 по 31 мая с 18 по 31 августа с 17 по 30 ноября

↓

Надбавки (при покупке пая)

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
1.5%	до 185	При подаче заявки агентам, кроме ОАО АКБ «РОСБАНК» (без учета НДС)
0.75%	от 185 до 370	-//-
0.25%	от 370	-//-
1.5%	до 185	При подаче заявки агенту ОАО АКБ «РОСБАНК» (с учетом НДС)
0.75%	от 185 до 370	-//-
0.25%	от 370	-//-

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1.28% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% искл. НДС
Прочие расходы	1% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	18.10.2007
Дата начала формирования	05.11.2007
Дата окончания формирования	13.11.2007
Дата окончания работы фонда	04.11.2022

Профиль фонда

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Алмаз	137 605 698.03
Аметист	9 305 772.92
Гранат	531 548 221.68
Изумруд-Индекс ММВБ	21 111 483.11
Паллада - природные ресурсы	18 889 329.36
Паллада - Созидание	37 092 397.34
Паллада - Фонд рентный	23 033 601.28
Паллада - Энергетика	11 157 105.65
Паллада – Доступный кредит	—
Паллада – Доступный кредит № 3	0.00
Паллада – Доступный кредит №2	—
Паллада – Индекс ММВБ	13 898 332.56
Паллада — фонд акций	21 365 123.85
Паллада — фонд акций второго эшелона	26 070 256.75
Паллада — фонд облигаций	11 614 220.89
Паллада — фонд смешанных инвестиций	14 990 240.23
Ростовщик	—
Сапфир	6 259 922.77
Топаз	107 584.64
884 049 291.06 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	143.85	1.55
рубли	143.85	1.55
Облигации	7 186.72	77.62
корпоративные облигации	7 186.72	77.62
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01 - Облигации [4B020103437B]	546.15	5.90
Банк Санкт-Петербург, БО-02 - Облигации [4B020200436B]	951.24	10.27
ГЛОБЭКСБАНК, БО-06 - Облигации [4B020601942B]	1 000.60	10.81
Группа ЛСР (ОАО), 02 - Облигации [4-02-55234-E]	1 248.38	13.48
Ростелеком, 11 - Облигации [4-14-00124-A]	1 117.38	12.07
СОЛЛЕРС, БО-2 - Облигации [4B02-02-02461-D]	1 120.46	12.10
Татфондбанк, БО-01 - Облигации [4B020103058B]	1 202.52	12.99
Дебиторская задолженность	1 929.02	20.83
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	178.59	1.93
профессиональных участников рынка ценных бумаг	1 708.68	18.45
прочая дебиторская задолженность	41.75	0.45
ВСЕГО активов:	9 259.59	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
-0.133 Место 405/421	-0.049 Место 387/421	-12.52% Место 382/421	7.59% Место 340/421	1.41%	-6.502	0.128

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-FI

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.
[06.03.2012]	Investfunds подвел итоги работы интервальных ПИФов в феврале 2012 году. Инвесторам понравился товарный рынок.
[05.12.2011]	C 01 декабря вносятся изменения в состав индексов семейства IF
[25.11.2011]	Внесены изменения в реестр паевых инвестиционных фондов