Общая информация
Номер регистрации 1023-94137171 Название Тройка Диалог - Жизнь
Управляющая компания
Тройка Диалог Тип открытый Объект инвестиций акции Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 07.11.2007 Минимальная сумма (первый взнос) 30 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 2 500 руб. Страница фонда на сайте УК посмотреть страницу фонда
↓
↑
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения, 3% до 1825 0% от 1825 Скидки УК 3% до 1825 0% от 1825
Вознаграждение УК 5% искл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 0.6% искл. НДС Прочие расходы 0.04% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 11.10.2007 Дата начала формирования 19.10.2007 Дата окончания формирования 07.11.2007 Дата окончания работы фонда 18.10.2022
Профиль фонда ОПИФ акций «Тройка Диалог – Жизнь»Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) Спецрегистратор Компьютершер Регистратор (ЗАО) Аудитор ЭНЭКО (ЗАО)
Этим фондом управляют
Гладышев Димитрий
Должность
Портфельный менеджер, Директор Отдела управления
Телефон
(495) 258-05-34
E-mail
Пожалуйста, включите JavaScript
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
16.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
813.06 -8.14% -9.16% 1.25% -21.41% 21.91%
СЧА
161 435 010.56 -8.58% -11.90% -4.92% -33.16% -35.38%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
20 988.00
12.20 рубли
20 988.00
12.20 [ 138 235.00
80.35 24 955.00
14.51
ВТБ, ао [10401000B] 8 202.00
4.77
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 16 753.00
9.74 7 961.00
4.63
Армада, ао [1-01-10670-A] 7 961.00
4.63 47 935.00
27.86
Башнефть, ап [2-01-00013-A] 6 392.00
3.72
Газпром, ао [1-02-00028-A] 26 786.00
15.57
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 9 247.00
5.37
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 5 510.00
3.20 5 403.00
3.14
Синергия, ао [1-01-55052-E] 5 403.00
3.14 7 644.00
4.44
МТС, ао [1-01-04715-A] 7 644.00
4.44 4 705.00
2.73
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E] 4 705.00
2.73 11 849.00
6.88
Компания М.видео, ао [1-02-11700-A] 2 791.00
1.62
Магнит, ао [1-01-60525-P] 9 058.00
5.26 6 925.00
4.03
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 6 925.00
4.03 10 195.00
5.93
ММК, ао [1-03-00078-A] 5 210.00
3.03
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 4 985.00
2.90 10 663.00
6.20
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 4 779.00
2.78
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D] 5 884.00
3.42 131 843.00
76.63
Армада, ао [1-01-10670-A] 7 961.00
4.63
ВТБ, ао [10401000B] 8 202.00
4.77
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 6 925.00
4.03
Газпром, ао [1-02-00028-A] 26 786.00
15.57
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E] 4 705.00
2.73
Компания М.видео, ао [1-02-11700-A] 2 791.00
1.62
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 9 247.00
5.37
ММК, ао [1-03-00078-A] 5 210.00
3.03
МТС, ао [1-01-04715-A] 7 644.00
4.44
Магнит, ао [1-01-60525-P] 9 058.00
5.26
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 5 510.00
3.20
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 4 779.00
2.78
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 16 753.00
9.74
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 4 985.00
2.90
Синергия, ао [1-01-55052-E] 5 403.00
3.14
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D] 5 884.00
3.42 6 392.00
3.72
Башнефть, ап [2-01-00013-A] 6 392.00
3.72 12 828.00
7.46 по сделкам купли-продажи имущества
12 446.00
7.23 профессиональных участников рынка ценных бумаг
372.00
0.22 прочая дебиторская задолженность
9.00
0.01
ВСЕГО активов:
172 051.00
100.01
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.047Место 318/421
0.046Место 323/421
-9.65%Место 288/421
6.55%Место 256/421
87.58%
-1.168
0.870
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
Денежные средства
