Показано 0 из 0
26.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 698.56 |
СЧА | 176 439 946.68 |
Пай | 698.56 |
СЧА | 176 439 946.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.94% |
-1.30% |
3.94% |
-6.11% |
27.49% |
0.48% |
42.55% |
0.91% |
-2.85% |
-11.35% |
-2.23% |
42.48% |
-1.53% |
-0.04% |
0.94% |
-1.30% |
3.94% |
-6.11% |
27.49% |
0.48% |
42.55% |
0.91% |
-2.85% |
-11.35% |
-2.23% |
42.48% |
-1.53% |
-0.04% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 698.56 | 176 439 946.68 | 698.56 | 176 439 946.68 |
25.03.2024 | 692.05 | 174 840 764.33 | 692.05 | 174 840 764.33 |
22.03.2024 | 692.49 | 174 951 953.04 | 692.49 | 174 951 953.04 |
21.03.2024 | 694.53 | 198 403 363.15 | 694.53 | 198 403 363.15 |
20.03.2024 | 691.92 | 197 662 771.61 | 691.92 | 197 662 771.61 |
19.03.2024 | 694.55 | 198 412 212.70 | 694.55 | 198 412 212.70 |
18.03.2024 | 701.55 | 177 242 411.59 | 701.55 | 177 242 411.59 |
15.03.2024 | 702 | 177 356 083.50 | 702 | 177 356 083.50 |
14.03.2024 | 704.37 | 177 955 220.11 | 704.37 | 177 955 220.11 |
13.03.2024 | 714.49 | 180 511 942.46 | 714.49 | 180 511 942.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.03.2024 | 714.06 | 181 915 928.73 | 714.06 | 181 915 928.73 |
11.03.2024 | 715.75 | 182 467 766.06 | 715.75 | 182 467 766.06 |
07.03.2024 | 716.17 | 182 844 508.87 | 716.17 | 182 844 508.87 |
06.03.2024 | 716.86 | 183 021 990.02 | 716.86 | 183 021 990.02 |
05.03.2024 | 715.71 | 182 727 756.67 | 715.71 | 182 727 756.67 |
04.03.2024 | 715.57 | 182 691 692.24 | 715.57 | 182 691 692.24 |
01.03.2024 | 710.67 | 181 441 274.04 | 710.67 | 181 441 274.04 |
29.02.2024 | 708.86 | 181 960 318.75 | 708.86 | 181 960 318.75 |
28.02.2024 | 707.82 | 181 643 644.24 | 707.82 | 181 643 644.24 |
27.02.2024 | 710.26 | 182 270 432.15 | 710.26 | 182 270 432.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.02.2024 | 707.74 | 181 622 664.71 | 707.74 | 181 622 664.71 |
22.02.2024 | 695.71 | 178 040 779.23 | 695.71 | 178 040 779.23 |
21.02.2024 | 691.93 | 177 075 587.03 | 691.93 | 177 075 587.03 |
20.02.2024 | 711.52 | 182 222 823.68 | 711.52 | 182 222 823.68 |
19.02.2024 | 721.1 | 186 114 378.32 | 721.1 | 186 114 378.32 |
16.02.2024 | 722.63 | 186 506 862.43 | 722.63 | 186 506 862.43 |
15.02.2024 | 733.67 | 189 210 183.31 | 733.67 | 189 210 183.31 |
14.02.2024 | 737.88 | 190 295 622.65 | 737.88 | 190 295 622.65 |
13.02.2024 | 737.85 | 190 286 719.65 | 737.85 | 190 286 719.65 |
12.02.2024 | 732.6 | 189 018 142.57 | 732.6 | 189 018 142.57 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.99 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 8.98 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 8.90 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8.88 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 8.84 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8.84 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 7.03 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 6.98 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 6.98 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.95 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 4 999 999 RUB
|
При покупке через УК
|
от 5 000 000 RUB
|
При покупке через УК
|
|
При покупке через ЛК
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через ЛК
|
до 182 дн
|
При погашении через УК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через УК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через УК
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.055 | 52 |
Коэффициент Сортино ? | -0.049 | 53 |
Волатильность ? | 8.08% | 52 |
VaR ? | -12.85% | 60 |
α-коэффициент ? | -0.764 | |
β-коэффициент ? | 0.855 | |
R2 ? | 70.00% |