Показано 0 из 0
24.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 725.08 |
СЧА | 173 578 482.50 |
Пай | 725.08 |
СЧА | 173 578 482.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.81% |
4.71% |
-1.80% |
-5.56% |
22.27% |
3.76% |
43.33% |
-0.81% |
-0.79% |
-19.53% |
-16.12% |
36.95% |
-2.25% |
-0.49% |
-0.81% |
4.71% |
-1.80% |
-5.56% |
22.27% |
3.76% |
43.33% |
-0.81% |
-0.79% |
-19.53% |
-16.12% |
36.95% |
-2.25% |
-0.49% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 725.08 | 173 578 482.50 | 725.08 | 173 578 482.50 |
23.04.2024 | 731.01 | 174 997 529.27 | 731.01 | 174 997 529.27 |
22.04.2024 | 738.78 | 176 857 372.78 | 738.78 | 176 857 372.78 |
19.04.2024 | 734.45 | 175 820 794.30 | 734.45 | 175 820 794.30 |
18.04.2024 | 733.7 | 175 179 878.64 | 733.7 | 175 179 878.64 |
17.04.2024 | 739.16 | 176 483 983.58 | 739.16 | 176 483 983.58 |
16.04.2024 | 734.19 | 176 482 096.35 | 734.19 | 176 482 096.35 |
15.04.2024 | 722.25 | 173 507 111.54 | 722.25 | 173 507 111.54 |
12.04.2024 | 719.22 | 172 780 152.73 | 719.22 | 172 780 152.73 |
11.04.2024 | 719.03 | 172 589 431.07 | 719.03 | 172 589 431.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 723.7 | 175 704 963.10 | 723.7 | 175 704 963.10 |
09.04.2024 | 714.46 | 173 462 396.93 | 714.46 | 173 462 396.93 |
08.04.2024 | 718.38 | 174 414 338.23 | 718.38 | 174 414 338.23 |
05.04.2024 | 711.06 | 173 826 555.10 | 711.06 | 173 826 555.10 |
04.04.2024 | 714.85 | 174 805 531.37 | 714.85 | 174 805 531.37 |
03.04.2024 | 713.02 | 179 790 280.43 | 713.02 | 179 790 280.43 |
02.04.2024 | 713.09 | 179 809 393.47 | 713.09 | 179 809 393.47 |
01.04.2024 | 710.32 | 179 507 415.02 | 710.32 | 179 507 415.02 |
29.03.2024 | 702.57 | 177 549 214.72 | 702.57 | 177 549 214.72 |
28.03.2024 | 704.81 | 178 017 299.50 | 704.81 | 178 017 299.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 699.66 | 176 717 568.46 | 699.66 | 176 717 568.46 |
26.03.2024 | 698.56 | 176 439 946.68 | 698.56 | 176 439 946.68 |
25.03.2024 | 692.05 | 174 840 764.33 | 692.05 | 174 840 764.33 |
22.03.2024 | 692.49 | 174 951 953.04 | 692.49 | 174 951 953.04 |
21.03.2024 | 694.53 | 198 403 363.15 | 694.53 | 198 403 363.15 |
20.03.2024 | 691.92 | 197 662 771.61 | 691.92 | 197 662 771.61 |
19.03.2024 | 694.55 | 198 412 212.70 | 694.55 | 198 412 212.70 |
18.03.2024 | 701.55 | 177 242 411.59 | 701.55 | 177 242 411.59 |
15.03.2024 | 702 | 177 356 083.50 | 702 | 177 356 083.50 |
14.03.2024 | 704.37 | 177 955 220.11 | 704.37 | 177 955 220.11 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 8.99 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 8.92 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 8.85 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.79 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8.76 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 8.71 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.96 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 6.88 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 6.83 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 6.72 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 4 999 999 RUB
|
При покупке через УК
|
от 5 000 000 RUB
|
При покупке через УК
|
|
При покупке через ЛК
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через ЛК
|
до 182 дн
|
При погашении через УК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через УК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через УК
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.068 | 54 |
Коэффициент Сортино ? | -0.061 | 54 |
Волатильность ? | 8.11% | 53 |
VaR ? | -12.97% | 61 |
α-коэффициент ? | -0.867 | |
β-коэффициент ? | 0.855 | |
R2 ? | 69.49% |