Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 653.32 |
СЧА | 516 590 302.51 |
Пай | 653.32 |
СЧА | 516 590 302.51 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.18% |
6.02% |
— |
— |
— |
-63.20% |
-40.71% |
1.20% |
54.59% |
— |
— |
— |
-5.89% |
290.96% |
1.18% |
6.02% |
— |
— |
— |
2 712.23% |
3 693.24% |
1.20% |
54.59% |
— |
— |
— |
7 092.17% |
24 913.64% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 653.32 | 516 590 302.51 | 653.32 | 516 590 302.51 |
24.04.2024 | 645.71 | 510 480 663.12 | 645.71 | 510 480 663.12 |
23.04.2024 | 651.11 | 497 054 134.25 | 651.11 | 497 054 134.25 |
22.04.2024 | 664.18 | 506 760 486.93 | 664.18 | 506 760 486.93 |
19.04.2024 | 658.47 | 470 213 976.21 | 658.47 | 470 213 976.21 |
18.04.2024 | 654.19 | 466 756 779.59 | 654.19 | 466 756 779.59 |
17.04.2024 | 651.59 | 449 670 449.16 | 651.59 | 449 670 449.16 |
16.04.2024 | 650.38 | 445 523 776.40 | 650.38 | 445 523 776.40 |
15.04.2024 | 647.38 | 443 785 198.18 | 647.38 | 443 785 198.18 |
12.04.2024 | 642.34 | 410 196 979.87 | 642.34 | 410 196 979.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 641.42 | 398 451 180.65 | 641.42 | 398 451 180.65 |
10.04.2024 | 644.76 | 384 529 403.05 | 644.76 | 384 529 403.05 |
09.04.2024 | 641.19 | 380 966 166.09 | 641.19 | 380 966 166.09 |
08.04.2024 | 647.45 | 377 458 039.50 | 647.45 | 377 458 039.50 |
05.04.2024 | 645.65 | 368 950 842.48 | 645.65 | 368 950 842.48 |
04.04.2024 | 646.66 | 353 130 181.63 | 646.66 | 353 130 181.63 |
03.04.2024 | 647.86 | 353 804 087.30 | 647.86 | 353 804 087.30 |
02.04.2024 | 641.4 | 350 632 468.03 | 641.4 | 350 632 468.03 |
01.04.2024 | 644.88 | 353 035 450.53 | 644.88 | 353 035 450.53 |
29.03.2024 | 644.88 | 347 445 377.63 | 644.88 | 347 445 377.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 631.49 | 344 323 487.46 | 631.49 | 344 323 487.46 |
27.03.2024 | 632.38 | 344 766 278.95 | 632.38 | 344 766 278.95 |
26.03.2024 | 625 | 340 141 358.44 | 625 | 340 141 358.44 |
25.03.2024 | 616.25 | 334 163 051.02 | 616.25 | 334 163 051.02 |
22.03.2024 | 599.41 | 326 165 809.31 | 599.41 | 326 165 809.31 |
21.03.2024 | 609.51 | 331 663 647.25 | 609.51 | 331 663 647.25 |
20.03.2024 | 603.45 | 328 430 088.30 | 603.45 | 328 430 088.30 |
19.03.2024 | 591.17 | 321 964 548.25 | 591.17 | 321 964 548.25 |
18.03.2024 | 590.5 | 321 945 068.48 | 590.5 | 321 945 068.48 |
15.03.2024 | 584.03 | 318 883 601.39 | 584.03 | 318 883 601.39 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон Холдингс, деп. расп. [US69269L1044] | 9.93 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 9.73 |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 9.58 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.50 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 9.45 |
Яндекс, акция об. [NL0009805522] | 9.34 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 9.21 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 9.01 |
Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] | 8.64 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 7.80 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 365 до 730 дн
|
|
от 730 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 365 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.147 | 33 |
Коэффициент Сортино ? | 0.128 | 36 |
Волатильность ? | 4.43% | 43 |
VaR ? | -6.18% | 46 |
α-коэффициент ? | -3.185 | |
β-коэффициент ? | 0.014 | |
R2 ? | 0.05% |