Показано 0 из 0
22.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 2385.61 |
СЧА | 4 450 563 318.34 |
Пай | 2385.61 |
СЧА | 4 450 563 318.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% |
7.30% |
9.48% |
16.51% |
77.57% |
104.28% |
197.90% |
0.59% |
37.17% |
59.38% |
55.84% |
396.82% |
2 293.02% |
1 990.95% |
-0.09% |
7.30% |
9.48% |
16.51% |
77.57% |
104.28% |
197.90% |
0.59% |
37.17% |
59.38% |
55.84% |
396.82% |
2 293.02% |
1 990.95% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 2385.61 | 4 450 563 318.34 | 2385.61 | 4 450 563 318.34 |
19.04.2024 | 2387.85 | 4 424 394 371.63 | 2387.85 | 4 424 394 371.63 |
18.04.2024 | 2382.27 | 4 383 045 365.75 | 2382.27 | 4 383 045 365.75 |
17.04.2024 | 2390.88 | 4 300 490 008.02 | 2390.88 | 4 300 490 008.02 |
16.04.2024 | 2405.45 | 4 297 290 430.20 | 2405.45 | 4 297 290 430.20 |
15.04.2024 | 2405.68 | 4 248 598 323.42 | 2405.68 | 4 248 598 323.42 |
12.04.2024 | 2381.18 | 4 164 990 775.52 | 2381.18 | 4 164 990 775.52 |
11.04.2024 | 2369.98 | 4 112 650 758.95 | 2369.98 | 4 112 650 758.95 |
10.04.2024 | 2374.4 | 4 026 274 679.66 | 2374.4 | 4 026 274 679.66 |
09.04.2024 | 2362.67 | 3 969 901 008.09 | 2362.67 | 3 969 901 008.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 2373.49 | 3 921 198 434.51 | 2373.49 | 3 921 198 434.51 |
05.04.2024 | 2356.84 | 3 559 214 441.18 | 2356.84 | 3 559 214 441.18 |
04.04.2024 | 2364.01 | 3 531 614 542.30 | 2364.01 | 3 531 614 542.30 |
03.04.2024 | 2375.97 | 3 545 277 712.68 | 2375.97 | 3 545 277 712.68 |
02.04.2024 | 2361.59 | 3 497 737 564.16 | 2361.59 | 3 497 737 564.16 |
01.04.2024 | 2365.82 | 3 503 356 658.82 | 2365.82 | 3 503 356 658.82 |
29.03.2024 | 2331.52 | 3 441 477 574.22 | 2331.52 | 3 441 477 574.22 |
28.03.2024 | 2304.81 | 3 409 710 600.50 | 2304.81 | 3 409 710 600.50 |
27.03.2024 | 2297.71 | 3 385 286 085.90 | 2297.71 | 3 385 286 085.90 |
26.03.2024 | 2277.65 | 3 349 334 320.31 | 2277.65 | 3 349 334 320.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 2258.86 | 3 315 033 773.46 | 2258.86 | 3 315 033 773.46 |
22.03.2024 | 2223.35 | 3 244 591 627.07 | 2223.35 | 3 244 591 627.07 |
21.03.2024 | 2254.1 | 3 280 122 024.22 | 2254.1 | 3 280 122 024.22 |
20.03.2024 | 2236.21 | 3 218 806 160.32 | 2236.21 | 3 218 806 160.32 |
19.03.2024 | 2213.21 | 3 184 736 556.65 | 2213.21 | 3 184 736 556.65 |
18.03.2024 | 2229.76 | 3 214 911 152.35 | 2229.76 | 3 214 911 152.35 |
15.03.2024 | 2226.25 | 3 034 600 159.93 | 2226.25 | 3 034 600 159.93 |
14.03.2024 | 2218.9 | 3 017 869 579.70 | 2218.9 | 3 017 869 579.70 |
13.03.2024 | 2236.47 | 2 956 490 146.20 | 2236.47 | 2 956 490 146.20 |
12.03.2024 | 2245.51 | 2 980 749 725.90 | 2245.51 | 2 980 749 725.90 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.27 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 6.93 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 6.59 |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 6.04 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 5.06 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 4.98 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 4.91 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 4.12 |
ТМК, акция об. [1-01-29031-H] | 3.35 |
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] | 2.94 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.201 | 55 |
Коэффициент Сортино ? | 0.186 | 63 |
Волатильность ? | 5.14% | 180 |
VaR ? | -6.93% | 167 |
α-коэффициент ? | 0.384 | |
β-коэффициент ? | 0.974 | |
R2 ? | 88.14% |