Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 2297.71 |
СЧА | 3 385 286 085.90 |
Пай | 2297.71 |
СЧА | 3 385 286 085.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.88% |
4.75% |
10.71% |
18.76% |
88.21% |
102.17% |
195.93% |
1.07% |
22.67% |
7.46% |
71.05% |
317.66% |
1 750.05% |
1 481.23% |
0.88% |
4.75% |
10.71% |
18.76% |
88.21% |
102.17% |
195.93% |
1.07% |
22.67% |
7.46% |
71.05% |
317.66% |
1 750.05% |
1 481.23% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 2297.71 | 3 385 286 085.90 | 2297.71 | 3 385 286 085.90 |
26.03.2024 | 2277.65 | 3 349 334 320.31 | 2277.65 | 3 349 334 320.31 |
25.03.2024 | 2258.86 | 3 315 033 773.46 | 2258.86 | 3 315 033 773.46 |
22.03.2024 | 2223.35 | 3 244 591 627.07 | 2223.35 | 3 244 591 627.07 |
21.03.2024 | 2254.1 | 3 280 122 024.22 | 2254.1 | 3 280 122 024.22 |
20.03.2024 | 2236.21 | 3 218 806 160.32 | 2236.21 | 3 218 806 160.32 |
19.03.2024 | 2213.21 | 3 184 736 556.65 | 2213.21 | 3 184 736 556.65 |
18.03.2024 | 2229.76 | 3 214 911 152.35 | 2229.76 | 3 214 911 152.35 |
15.03.2024 | 2226.25 | 3 034 600 159.93 | 2226.25 | 3 034 600 159.93 |
14.03.2024 | 2218.9 | 3 017 869 579.70 | 2218.9 | 3 017 869 579.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 2236.47 | 2 956 490 146.20 | 2236.47 | 2 956 490 146.20 |
12.03.2024 | 2245.51 | 2 980 749 725.90 | 2245.51 | 2 980 749 725.90 |
11.03.2024 | 2247.86 | 2 967 078 467.46 | 2247.86 | 2 967 078 467.46 |
07.03.2024 | 2246.64 | 2 938 181 365.16 | 2246.64 | 2 938 181 365.16 |
06.03.2024 | 2236.23 | 2 891 122 189.67 | 2236.23 | 2 891 122 189.67 |
05.03.2024 | 2236.39 | 2 854 202 877.00 | 2236.39 | 2 854 202 877.00 |
04.03.2024 | 2239.88 | 2 846 607 201.52 | 2239.88 | 2 846 607 201.52 |
01.03.2024 | 2229.79 | 2 829 337 842.11 | 2229.79 | 2 829 337 842.11 |
29.02.2024 | 2219.02 | 2 816 452 773.14 | 2219.02 | 2 816 452 773.14 |
28.02.2024 | 2201.95 | 2 772 932 198.95 | 2201.95 | 2 772 932 198.95 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 2193.45 | 2 759 623 983.23 | 2193.45 | 2 759 623 983.23 |
26.02.2024 | 2192.94 | 2 750 618 591.69 | 2192.94 | 2 750 618 591.69 |
22.02.2024 | 2156.58 | 2 682 698 946.05 | 2156.58 | 2 682 698 946.05 |
21.02.2024 | 2144.05 | 2 668 755 578.23 | 2144.05 | 2 668 755 578.23 |
20.02.2024 | 2170.63 | 2 702 517 412.91 | 2170.63 | 2 702 517 412.91 |
19.02.2024 | 2223.41 | 2 764 998 783.81 | 2223.41 | 2 764 998 783.81 |
16.02.2024 | 2226.06 | 2 754 300 285.34 | 2226.06 | 2 754 300 285.34 |
15.02.2024 | 2242.81 | 2 770 287 257.22 | 2242.81 | 2 770 287 257.22 |
14.02.2024 | 2229.6 | 2 751 025 427.05 | 2229.6 | 2 751 025 427.05 |
13.02.2024 | 2237.83 | 2 754 685 082.08 | 2237.83 | 2 754 685 082.08 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.17 |
Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 5.65 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 5.61 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 5.36 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 5.13 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 4.73 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 4.37 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 3.97 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 3.68 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 3.56 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.201 | 55 |
Коэффициент Сортино ? | 0.186 | 63 |
Волатильность ? | 5.14% | 180 |
VaR ? | -6.93% | 167 |
α-коэффициент ? | 0.384 | |
β-коэффициент ? | 0.974 | |
R2 ? | 88.14% |