Общая информация
Номер регистрации 01002-94132392 Название Инфина - Фонд акций
Управляющая компания
Инфина Тип открытый Объект инвестиций акции Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 25.10.2007 Минимальная сумма (первый взнос) 10 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 10 000 руб.
Биржа ММВБ-РТС
↓
↑
Скидки (при погашении пая)
Скидки УК Срок владения, Комментарий 1% до 365 0% от 365 0% При подаче заявки доверительным управляющим
Вознаграждение УК 3.48% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 0.98% вкл. НДС Прочие расходы 1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 25.09.2007 Дата начала формирования 12.10.2007 Дата окончания формирования 25.10.2007 Дата окончания работы фонда 11.11.2022
Профиль фонда Стратегия ПИФа «Инфина Фонд Акций» основана на элементах равновзвешенного индексного подхода в рамках инвестиционного декларации фонда. Данная стратегия является наиболее эффективной в периоды нестабильных рынков и выступает альтернативой активным стратегиям, ориентирующимся на индекс акций, взвешенный по капитализации. Применяемая стратегия предусматривает периодические ребалансировки портфеля с целью выравнивания весов в портфеле акций и изменения их общей доли. Это позволяет зарабатывать “альфу” на колебаниях рынка. Такой подход сглаживает волатильность стоимости пая, делая ее динамику более привлекательной для пайщика в условиях повышенных рисков.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Росбанк АКБ (ОАО) Спецрегистратор Компьютершер Регистратор (ЗАО) Аудитор Международный консультативно-правовой центр по налогообложению (ЗАО)
Другие фонды этой УК
Название фонда- СЧА, руб. Инвестиции плюс — Инфина - Фонд акций 115 895 651.09 Сильвер Серфер 24 327 902.86
140 223 553.95
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
16.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
5 260.82 -12.81% -16.69% -4.17% -17.11% 34.87%
СЧА
115 895 651.09 -12.81% -20.90% -9.02% -20.90% 323.52%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
Активы
Стоимость,
Доля в
33.63
0.02 рубли
33.63
0.02 [ 135 857.15
99.98 18 109.70
13.33
ВТБ, ао [10401000B] 8 927.17
6.57
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 9 182.53
6.76 8 962.96
6.59
Полюс Золото, ао [1-01-55192-E] 8 962.96
6.59 63 825.11
46.97
Газпром, ао [1-02-00028-A] 9 037.50
6.65
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 9 001.13
6.62
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 8 600.83
6.33
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 8 408.03
6.19
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 9 230.35
6.79
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 9 766.15
7.19
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 9 781.12
7.20 9 885.69
7.27
МТС, ао [1-01-04715-A] 9 885.69
7.27 9 086.90
6.69
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 9 086.90
6.69 8 689.88
6.40
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 8 689.88
6.40 17 296.91
12.73
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 8 862.45
6.52
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 8 434.46
6.21 126 076.03
92.78
ВТБ, ао [10401000B] 8 927.17
6.57
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 9 086.90
6.69
Газпром, ао [1-02-00028-A] 9 037.50
6.65
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 9 001.13
6.62
МТС, ао [1-01-04715-A] 9 885.69
7.27
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 8 600.83
6.33
Полюс Золото, ао [1-01-55192-E] 8 962.96
6.59
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 8 408.03
6.19
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 8 862.45
6.52
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 9 182.53
6.76
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 8 689.88
6.40
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 9 230.35
6.79
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 9 766.15
7.19
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 8 434.46
6.21 9 781.12
7.20
Транснефть, ап [2-01-00206-A] 9 781.12
7.20 0.81
менее 0.01 профессиональных участников рынка ценных бумаг
0.81
менее 0.01
ВСЕГО активов:
135 891.59
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.122Место 187/421
0.117Место 205/421
-8.97%Место 228/421
6.41%Место 231/421
87.42%
-0.809
0.852
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
17.05.2012
--
5 147.00
5 411.00
--
--
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
Денежные средства
