Показано 0 из 0
18.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 2743.24 |
СЧА | 515 831 674.41 |
Пай | 2743.24 |
СЧА | 515 831 674.41 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
4.71% |
8.05% |
7.50% |
33.49% |
6.77% |
63.65% |
-0.29% |
-1.35% |
-4.12% |
-20.56% |
-8.60% |
24.27% |
459.94% |
0.01% |
4.71% |
8.05% |
7.50% |
33.49% |
6.77% |
63.65% |
-0.29% |
-1.35% |
-4.12% |
-20.56% |
-8.60% |
24.27% |
459.94% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 2743.24 | 515 831 674.41 | 2743.24 | 515 831 674.41 |
17.04.2024 | 2742.94 | 517 337 868.97 | 2742.94 | 517 337 868.97 |
16.04.2024 | 2751.21 | 519 220 014.65 | 2751.21 | 519 220 014.65 |
15.04.2024 | 2758.07 | 520 511 554.38 | 2758.07 | 520 511 554.38 |
12.04.2024 | 2736.67 | 521 155 173.75 | 2736.67 | 521 155 173.75 |
11.04.2024 | 2723.77 | 522 212 932.22 | 2723.77 | 522 212 932.22 |
10.04.2024 | 2716.17 | 521 773 236.27 | 2716.17 | 521 773 236.27 |
09.04.2024 | 2704.09 | 520 596 232.31 | 2704.09 | 520 596 232.31 |
08.04.2024 | 2707.33 | 521 550 747.36 | 2707.33 | 521 550 747.36 |
05.04.2024 | 2697.61 | 520 203 602.57 | 2697.61 | 520 203 602.57 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.04.2024 | 2697.46 | 521 428 618.64 | 2697.46 | 521 428 618.64 |
03.04.2024 | 2701.63 | 523 904 268.16 | 2701.63 | 523 904 268.16 |
02.04.2024 | 2684.55 | 523 330 974.94 | 2684.55 | 523 330 974.94 |
01.04.2024 | 2682.01 | 523 652 481.98 | 2682.01 | 523 652 481.98 |
29.03.2024 | 2657.69 | 520 126 872.89 | 2657.69 | 520 126 872.89 |
28.03.2024 | 2648.32 | 518 291 877.21 | 2648.32 | 518 291 877.21 |
27.03.2024 | 2641.94 | 524 043 975.27 | 2641.94 | 524 043 975.27 |
26.03.2024 | 2636.96 | 524 007 112.37 | 2636.96 | 524 007 112.37 |
25.03.2024 | 2637.74 | 524 323 246.88 | 2637.74 | 524 323 246.88 |
22.03.2024 | 2585.47 | 514 724 672.45 | 2585.47 | 514 724 672.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 2625.22 | 522 767 442.12 | 2625.22 | 522 767 442.12 |
20.03.2024 | 2616.67 | 522 287 875.39 | 2616.67 | 522 287 875.39 |
19.03.2024 | 2599.85 | 519 779 729.58 | 2599.85 | 519 779 729.58 |
18.03.2024 | 2619.83 | 522 899 406.53 | 2619.83 | 522 899 406.53 |
15.03.2024 | 2622.72 | 493 538 252.52 | 2622.72 | 493 538 252.52 |
14.03.2024 | 2625 | 493 398 189.98 | 2625 | 493 398 189.98 |
13.03.2024 | 2638.08 | 496 896 515.06 | 2638.08 | 496 896 515.06 |
12.03.2024 | 2643.29 | 498 193 232.12 | 2643.29 | 498 193 232.12 |
11.03.2024 | 2643.14 | 499 832 665.77 | 2643.14 | 499 832 665.77 |
07.03.2024 | 2645.02 | 501 747 551.77 | 2645.02 | 501 747 551.77 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10.50 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 7.36 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.25 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.06 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 6.69 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.64 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.39 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.29 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 4.90 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.037 | 47 |
Коэффициент Сортино ? | -0.027 | 48 |
Волатильность ? | 9.08% | 68 |
VaR ? | -14.24% | 68 |
α-коэффициент ? | 1.194 | |
β-коэффициент ? | 1.113 | |
R2 ? | 93.86% |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор 01.04.2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |