Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 2622.72 |
СЧА | 493 538 252.52 |
Пай | 2622.72 |
СЧА | 493 538 252.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% |
0.74% |
12.23% |
4.53% |
44.65% |
3.98% |
59.22% |
0.03% |
-0.83% |
-4.01% |
-24.57% |
-2.11% |
37.92% |
443.21% |
-0.09% |
0.74% |
12.23% |
4.53% |
44.65% |
3.98% |
59.22% |
0.03% |
-0.83% |
-4.01% |
-24.57% |
-2.11% |
37.92% |
443.21% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 2622.72 | 493 538 252.52 | 2622.72 | 493 538 252.52 |
14.03.2024 | 2625 | 493 398 189.98 | 2625 | 493 398 189.98 |
13.03.2024 | 2638.08 | 496 896 515.06 | 2638.08 | 496 896 515.06 |
12.03.2024 | 2643.29 | 498 193 232.12 | 2643.29 | 498 193 232.12 |
11.03.2024 | 2643.14 | 499 832 665.77 | 2643.14 | 499 832 665.77 |
07.03.2024 | 2645.02 | 501 747 551.77 | 2645.02 | 501 747 551.77 |
06.03.2024 | 2634.97 | 500 382 922.32 | 2634.97 | 500 382 922.32 |
05.03.2024 | 2625.71 | 498 425 501.98 | 2625.71 | 498 425 501.98 |
04.03.2024 | 2638.69 | 501 373 809.09 | 2638.69 | 501 373 809.09 |
01.03.2024 | 2603.21 | 494 727 954.35 | 2603.21 | 494 727 954.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 2588.98 | 492 023 076.25 | 2588.98 | 492 023 076.25 |
28.02.2024 | 2570.03 | 487 660 875.20 | 2570.03 | 487 660 875.20 |
27.02.2024 | 2560.52 | 485 445 246.28 | 2560.52 | 485 445 246.28 |
26.02.2024 | 2560.08 | 486 942 964.60 | 2560.08 | 486 942 964.60 |
22.02.2024 | 2505.88 | 476 965 339.41 | 2505.88 | 476 965 339.41 |
21.02.2024 | 2492.63 | 474 616 747.57 | 2492.63 | 474 616 747.57 |
20.02.2024 | 2521.62 | 479 644 178.57 | 2521.62 | 479 644 178.57 |
19.02.2024 | 2570.41 | 489 356 143.65 | 2570.41 | 489 356 143.65 |
16.02.2024 | 2581.43 | 491 466 860.60 | 2581.43 | 491 466 860.60 |
15.02.2024 | 2603.36 | 497 653 124.53 | 2603.36 | 497 653 124.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 2600.85 | 498 393 634.18 | 2600.85 | 498 393 634.18 |
13.02.2024 | 2603.62 | 505 808 322.41 | 2603.62 | 505 808 322.41 |
12.02.2024 | 2585.99 | 508 140 413.29 | 2585.99 | 508 140 413.29 |
09.02.2024 | 2587.6 | 509 650 439.42 | 2587.6 | 509 650 439.42 |
08.02.2024 | 2584.45 | 509 248 709.76 | 2584.45 | 509 248 709.76 |
07.02.2024 | 2612.25 | 518 463 171.05 | 2612.25 | 518 463 171.05 |
06.02.2024 | 2596.35 | 515 544 057.82 | 2596.35 | 515 544 057.82 |
05.02.2024 | 2595.65 | 516 216 506.96 | 2595.65 | 516 216 506.96 |
02.02.2024 | 2587.74 | 514 865 389.95 | 2587.74 | 514 865 389.95 |
01.02.2024 | 2592.69 | 516 053 700.30 | 2592.69 | 516 053 700.30 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.95 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 7.57 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.15 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.50 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.35 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 5.70 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.60 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.93 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 4.82 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.54 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.028 | 45 |
Коэффициент Сортино ? | -0.019 | 45 |
Волатильность ? | 9.08% | 67 |
VaR ? | -14.18% | 67 |
α-коэффициент ? | 1.193 | |
β-коэффициент ? | 1.113 | |
R2 ? | 93.97% |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2024 |
29.01.2024 | Еженедельный обзор 29.01.2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2024 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2024 |
10.01.2024 | Еженедельный обзор 09.01.2024 |