Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0732 (-0.35%)|USD / JPY 111.3350 (0.34%)|USD / RUR 56.0608 (2.56%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+8.3%
USD/RUR-2.7%-16.6%
EUR/RUR-1.1%-20.8%
Золото-1.8%-14.6%
Мы в соцсетях:

Александр Невский (управляющая компания Парма Менеджмент)

Общая информация
Номер регистрации0041-52698547
НазваниеАлександр Невский
Управляющая компания Парма Менеджмент
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с25.04.2000
Количество пайщиков на 31.12.2015368
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Агент
 
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы10% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации10.04.2000
Дата начала формирования21.04.2000
Дата окончания формирования25.04.2000
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания"
АудиторООО "АУДИТИНКОН"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  29.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 3 052.742.18%1.67%1.68%3.63%34.78%
СЧА 11 920 022.382.18%1.68%1.70%2.09%-45.91%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS] 33.08
ВЭБ-лизинг, БО-06 - Облигации [4B02-06-43801-H] 11.51
ГТЛК, БО-04 - Облигации [4B02-04-32432-H] 11.30
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-53015-K-001P] 8.79
Транскапиталбанк, 03 - Облигации [40302210B] 8.77

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.021
Место 241/299
-0.019
Место 239/299
-4.71%
Место 85/299
3.26%
Место 77/299
21.49% -5.369 0.282
Посмотреть коэффициенты других фондов»