Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
28.04.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
2 557.33 -0.31% -1.73% 13.15% -15.78% 104.41%
СЧА
41 619 256.53 -0.31% -1.68% 13.21% -14.60% 104.33%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
Активы
Стоимость,
Доля в
71.16
0.17 рубли
71.16
0.17 [ 35 949.61
84.82 792.37
1.87
Банк Санкт-Петербург, ап [20200436B] 792.37
1.87 435.90
1.03
Лензолото, ап [2-02-40433-N] 435.90
1.03 1 462.64
3.45
Армада, ао [1-01-10670-A] 1 461.55
3.45
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H] 1.09
0.00 3 608.44
8.51
АВТОВАЗ, ао [1-07-00002-A] 724.17
1.71
КАМАЗ, ао [1-08-55010-D] 1 117.92
2.64
Ковровский механический завод, ао [1-02-05376-A] 384.57
0.91
Объединенная авиастроительная корпорация, ао [1-01-55306-E] 1 349.02
3.18
СОЛЛЕРС, ао [1-01-02461-D] 32.76
0.08 537.31
1.27
Славнефть-ЯНОС, ао [1-01-00199-A] 537.31
1.27 2 127.64
5.02
МГТС, ап [2-04-00083-A] 1 364.82
3.22
Таттелеком, ао [1-02-50049-A] 762.82
1.80 1 038.07
2.45
Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс), ао [1-01-01017-H] 374.49
0.88
Группа ЛСР(ОАО), ао [1-01-55234-E] 663.58
1.57 3 076.05
7.26
Аптечная сеть 36.6, ао [1-01-07335-A] 549.24
1.30
Дикси Групп, ао [1-02-40420-H] 1 719.54
4.06
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 807.27
1.90 7 120.02
16.80
Акрон, ао [1-03-00207-A] 2 140.04
5.05
Верофарм, ао [1-02-00575-H] 1 525.93
3.60
Дорогобуж (АКРОН), ап [2-01-02153-A] 1 833.93
4.33
НКНХ, ао [1-02-00096-A] 1 610.63
3.80
ФосАгро, ао [1-02-06556-A] 9.49
0.02 614.01
1.45
Челябинский цинковый завод, ао [1-01-45040-D] 614.01
1.45 9 848.39
23.24
Ашинский метзавод, ао [1-03-45219-D] 564.63
1.33
Белон, ао [1-06-10167-F] 2 533.26
5.98
ВМЗ, ао [1-02-10041-E] 1 207.85
2.85
Коршуновский ГОК, ао [1-01-20992-F] 2 743.00
6.47
Мечел, ао [1-01-55005-E] 1 372.41
3.24
ТМК, ао [1-01-29031-Н] 1 427.24
3.37 4 266.11
10.07
Кубаньэнерго, ао [1-02-00063-A] 303.82
0.72
Кубаньэнергосбыт, ао [1-01-55218-E] 1 174.29
2.77
Мосэнергосбыт, ао [1-01-65113-D] 1 002.09
2.36
Тамбовская ЭСК, ао [1-01-65100-D] 1 416.40
3.34
Якутскэнерго, ао [1-01-00304-A] 369.51
0.87 31 522.60
74.37
АВТОВАЗ, ао [1-07-00002-A] 724.17
1.71
Акрон, ао [1-03-00207-A] 2 140.04
5.05
Аптечная сеть 36.6, ао [1-01-07335-A] 549.24
1.30
Армада, ао [1-01-10670-A] 1 461.55
3.45
Ашинский метзавод, ао [1-03-45219-D] 564.63
1.33
Белон, ао [1-06-10167-F] 2 533.26
5.98
ВМЗ, ао [1-02-10041-E] 1 207.85
2.85
Верофарм, ао [1-02-00575-H] 1 525.93
3.60
Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс), ао [1-01-01017-H] 374.49
0.88
Группа ЛСР(ОАО), ао [1-01-55234-E] 663.58
1.57
Дикси Групп, ао [1-02-40420-H] 1 719.54
4.06
КАМАЗ, ао [1-08-55010-D] 1 117.92
2.64
Ковровский механический завод, ао [1-02-05376-A] 384.57
0.91
Коршуновский ГОК, ао [1-01-20992-F] 2 743.00
6.47
Кубаньэнерго, ао [1-02-00063-A] 303.82
0.72
Кубаньэнергосбыт, ао [1-01-55218-E] 1 174.29
2.77
Мечел, ао [1-01-55005-E] 1 372.41
3.24
Мосэнергосбыт, ао [1-01-65113-D] 1 002.09
2.36
НКНХ, ао [1-02-00096-A] 1 610.63
3.80
Объединенная авиастроительная корпорация, ао [1-01-55306-E] 1 349.02
3.18
ПРОТЕК, ао [1-02-07615-A] 807.27
1.90
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H] 1.09
0.00
СОЛЛЕРС, ао [1-01-02461-D] 32.76
0.08
Славнефть-ЯНОС, ао [1-01-00199-A] 537.31
1.27
ТМК, ао [1-01-29031-Н] 1 427.24
3.37
Тамбовская ЭСК, ао [1-01-65100-D] 1 416.40
3.34
Таттелеком, ао [1-02-50049-A] 762.82
1.80
ФосАгро, ао [1-02-06556-A] 9.49
0.02
Челябинский цинковый завод, ао [1-01-45040-D] 614.01
1.45
Якутскэнерго, ао [1-01-00304-A] 369.51
0.87 4 427.01
10.45
Банк Санкт-Петербург, ап [20200436B] 792.37
1.87
Дорогобуж (АКРОН), ап [2-01-02153-A] 1 833.93
4.33
Лензолото, ап [2-02-40433-N] 435.90
1.03
МГТС, ап [2-04-00083-A] 1 364.82
3.22 6 362.97
15.01 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
100.12
0.24 профессиональных участников рынка ценных бумаг
6 262.85
14.78
ВСЕГО активов:
42 383.74
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.156Место 129/421
0.173Место 124/421
-12.46%Место 380/421
9.03%Место 391/421
52.58%
0.438
0.930
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
Денежные средства
