Показано 0 из 0
22.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 3990.42 |
СЧА | 3 007 777.43 |
Пай | 3990.42 |
СЧА | 3 007 777.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
2.72% |
0.20% |
4.64% |
13.96% |
16.89% |
47.20% |
0.18% |
2.60% |
0.27% |
4.88% |
11.70% |
-43.12% |
-59.74% |
0.18% |
2.72% |
0.20% |
4.64% |
13.96% |
16.89% |
47.20% |
0.18% |
2.60% |
0.27% |
4.88% |
11.70% |
-43.12% |
-59.74% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 3990.42 | 3 007 777.43 | 3990.42 | 3 007 777.43 |
19.04.2024 | 3983.42 | 3 002 500.88 | 3983.42 | 3 002 500.88 |
18.04.2024 | 3976.06 | 2 996 952.51 | 3976.06 | 2 996 952.51 |
17.04.2024 | 3970.3 | 2 992 615.24 | 3970.3 | 2 992 615.24 |
16.04.2024 | 3977.25 | 2 997 854.61 | 3977.25 | 2 997 854.61 |
15.04.2024 | 3993.62 | 3 010 186.37 | 3993.62 | 3 010 186.37 |
12.04.2024 | 3988.54 | 3 006 363.82 | 3988.54 | 3 006 363.82 |
11.04.2024 | 3980.38 | 3 000 210.99 | 3980.38 | 3 000 210.99 |
10.04.2024 | 3982.66 | 3 001 930.56 | 3982.66 | 3 001 930.56 |
09.04.2024 | 3966.14 | 2 989 477.49 | 3966.14 | 2 989 477.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 3975.86 | 2 996 805.38 | 3975.86 | 2 996 805.38 |
05.04.2024 | 3972.13 | 2 993 991.94 | 3972.13 | 2 993 991.94 |
04.04.2024 | 3979.08 | 2 999 233.36 | 3979.08 | 2 999 233.36 |
03.04.2024 | 3985.36 | 3 003 962.42 | 3985.36 | 3 003 962.42 |
02.04.2024 | 3961.07 | 2 985 652.15 | 3961.07 | 2 985 652.15 |
01.04.2024 | 3961.05 | 2 985 639.70 | 3961.05 | 2 985 639.70 |
29.03.2024 | 3908.79 | 2 946 245.88 | 3908.79 | 2 946 245.88 |
28.03.2024 | 3907.5 | 2 945 276.46 | 3907.5 | 2 945 276.46 |
27.03.2024 | 3903.01 | 2 945 279.99 | 3903.01 | 2 945 279.99 |
26.03.2024 | 3903.08 | 2 945 335.84 | 3903.08 | 2 945 335.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 3897.12 | 2 940 838.30 | 3897.12 | 2 940 838.30 |
22.03.2024 | 3884.89 | 2 931 607.78 | 3884.89 | 2 931 607.78 |
21.03.2024 | 3917.48 | 2 956 199.22 | 3917.48 | 2 956 199.22 |
20.03.2024 | 3907.13 | 2 948 391.85 | 3907.13 | 2 948 391.85 |
19.03.2024 | 3905.4 | 2 947 086.11 | 3905.4 | 2 947 086.11 |
18.03.2024 | 3908.19 | 2 949 191.16 | 3908.19 | 2 949 191.16 |
15.03.2024 | 3912.43 | 2 951 397.62 | 3912.43 | 2 951 397.62 |
14.03.2024 | 3921.36 | 2 955 659.89 | 3921.36 | 2 955 659.89 |
13.03.2024 | 3916.33 | 2 951 864.56 | 3916.33 | 2 951 864.56 |
12.03.2024 | 3932.29 | 2 962 907.48 | 3932.29 | 2 962 907.48 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29010RMFS] | 19.59 |
Россия, облигация, [29006RMFS] | 10.04 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 7.65 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 7.04 |
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-001P] | 6.69 |
Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] | 6.38 |
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 5.96 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.00 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4.72 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 4.33 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 730 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.300 | 22 |
Коэффициент Сортино ? | 0.316 | 19 |
Волатильность ? | 2.49% | 53 |
VaR ? | -2.96% | 50 |
α-коэффициент ? | -2.166 | |
β-коэффициент ? | 0.318 | |
R2 ? | 40.09% |