Показано 0 из 0
06.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 31296.39 |
СЧА | 791 441 684.52 |
Пай | 31296.39 |
СЧА | 791 441 684.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.34% |
-0.96% |
— |
— |
— |
-16.95% |
3.22% |
0.04% |
12.24% |
— |
— |
— |
213.14% |
190.45% |
-0.34% |
-0.96% |
— |
— |
— |
-16.95% |
3.22% |
0.04% |
12.24% |
— |
— |
— |
213.14% |
190.45% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.05.2024 | 31296.39 | 791 441 684.52 | 31296.39 | 791 441 684.52 |
03.05.2024 | 31402.26 | 791 141 252.26 | 31402.26 | 791 141 252.26 |
02.05.2024 | 31548.06 | 793 821 960.81 | 31548.06 | 793 821 960.81 |
27.04.2024 | 31563.57 | 787 516 682.52 | 31563.57 | 787 516 682.52 |
26.04.2024 | 31191.47 | 776 903 313.59 | 31191.47 | 776 903 313.59 |
25.04.2024 | 31373.76 | 776 529 280.69 | 31373.76 | 776 529 280.69 |
24.04.2024 | 31423.88 | 765 128 586.05 | 31423.88 | 765 128 586.05 |
23.04.2024 | 31712.19 | 772 148 595.58 | 31712.19 | 772 148 595.58 |
22.04.2024 | 31808.99 | 774 501 621.83 | 31808.99 | 774 501 621.83 |
19.04.2024 | 31628.86 | 770 242 146.60 | 31628.86 | 770 242 146.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 31530.39 | 768 204 270.96 | 31530.39 | 768 204 270.96 |
17.04.2024 | 32162.76 | 736 757 839.71 | 32162.76 | 736 757 839.71 |
16.04.2024 | 32188.85 | 727 706 126.82 | 32188.85 | 727 706 126.82 |
15.04.2024 | 31941.85 | 722 112 323.07 | 31941.85 | 722 112 323.07 |
12.04.2024 | 31833.08 | 719 665 002.94 | 31833.08 | 719 665 002.94 |
11.04.2024 | 31827 | 718 927 353.36 | 31827 | 718 927 353.36 |
10.04.2024 | 32014.43 | 722 379 915.63 | 32014.43 | 722 379 915.63 |
09.04.2024 | 31692.4 | 715 240 282.07 | 31692.4 | 715 240 282.07 |
08.04.2024 | 31649.25 | 706 279 885.59 | 31649.25 | 706 279 885.59 |
05.04.2024 | 31599.72 | 705 114 861.65 | 31599.72 | 705 114 861.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.04.2024 | 31520.91 | 704 145 627.78 | 31520.91 | 704 145 627.78 |
03.04.2024 | 31491 | 687 477 390.25 | 31491 | 687 477 390.25 |
02.04.2024 | 31537.64 | 693 064 242.79 | 31537.64 | 693 064 242.79 |
01.04.2024 | 31459.52 | 688 834 581.11 | 31459.52 | 688 834 581.11 |
29.03.2024 | 31355.45 | 655 809 358.42 | 31355.45 | 655 809 358.42 |
28.03.2024 | 31437.24 | 658 492 058.36 | 31437.24 | 658 492 058.36 |
27.03.2024 | 31342.7 | 641 187 432.20 | 31342.7 | 641 187 432.20 |
26.03.2024 | 31548.93 | 629 414 686.60 | 31548.93 | 629 414 686.60 |
25.03.2024 | 31526.19 | 606 759 785.50 | 31526.19 | 606 759 785.50 |
22.03.2024 | 31477.91 | 585 207 251.00 | 31477.91 | 585 207 251.00 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
через Личный кабинет УК
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка номинальным держателем, доверительным управляющим
|
|
заявка номинальным держателем КИТ Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.112 | 132 |
Коэффициент Сортино ? | 0.153 | 100 |
Волатильность ? | 2.64% | 58 |
VaR ? | -3.66% | 64 |
α-коэффициент ? | -4.404 | |
β-коэффициент ? | -0.226 | |
R2 ? | 17.94% |