Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 31384.48 |
СЧА | 561 704 920.55 |
Пай | 31384.48 |
СЧА | 561 704 920.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.30% |
1.26% |
— |
— |
— |
-14.96% |
3.28% |
3.80% |
88.38% |
— |
— |
— |
127.24% |
111.65% |
1.30% |
1.26% |
— |
— |
— |
-14.96% |
3.28% |
3.80% |
88.38% |
— |
— |
— |
127.24% |
111.65% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 31384.48 | 561 704 920.55 | 31384.48 | 561 704 920.55 |
14.03.2024 | 30980.83 | 541 127 586.81 | 30980.83 | 541 127 586.81 |
13.03.2024 | 30999.15 | 537 226 077.20 | 30999.15 | 537 226 077.20 |
12.03.2024 | 31159.52 | 536 015 471.20 | 31159.52 | 536 015 471.20 |
11.03.2024 | 30815.27 | 525 908 530.70 | 30815.27 | 525 908 530.70 |
07.03.2024 | 30785.99 | 434 406 413.27 | 30785.99 | 434 406 413.27 |
06.03.2024 | 30714.35 | 432 927 258.68 | 30714.35 | 432 927 258.68 |
05.03.2024 | 30708.31 | 421 497 194.36 | 30708.31 | 421 497 194.36 |
04.03.2024 | 30845.37 | 419 351 862.23 | 30845.37 | 419 351 862.23 |
01.03.2024 | 31009.34 | 373 910 087.58 | 31009.34 | 373 910 087.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 30610.16 | 363 211 358.55 | 30610.16 | 363 211 358.55 |
28.02.2024 | 30855.47 | 349 172 861.10 | 30855.47 | 349 172 861.10 |
27.02.2024 | 30886.26 | 337 535 156.10 | 30886.26 | 337 535 156.10 |
26.02.2024 | 30777.68 | 334 025 036.28 | 30777.68 | 334 025 036.28 |
22.02.2024 | 31700.29 | 341 060 169.57 | 31700.29 | 341 060 169.57 |
21.02.2024 | 30924.54 | 324 653 724.86 | 30924.54 | 324 653 724.86 |
20.02.2024 | 30946.11 | 309 197 493.88 | 30946.11 | 309 197 493.88 |
19.02.2024 | 30971.33 | 305 217 361.50 | 30971.33 | 305 217 361.50 |
16.02.2024 | 31180.42 | 304 019 844.75 | 31180.42 | 304 019 844.75 |
15.02.2024 | 30993.8 | 298 179 264.32 | 30993.8 | 298 179 264.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 30727.2 | 296 446 279.31 | 30727.2 | 296 446 279.31 |
13.02.2024 | 30636.43 | 293 247 092.63 | 30636.43 | 293 247 092.63 |
12.02.2024 | 30750.46 | 298 306 977.01 | 30750.46 | 298 306 977.01 |
09.02.2024 | 30519 | 296 061 593.33 | 30519 | 296 061 593.33 |
08.02.2024 | 30641.32 | 297 248 198.82 | 30641.32 | 297 248 198.82 |
07.02.2024 | 37885.5 | 367 241 706.05 | 37885.5 | 367 241 706.05 |
25.02.2022 | 37885.5 | 367 241 706.05 | 37885.5 | 367 241 706.05 |
24.02.2022 | 39882.16 | 386 586 423.83 | 39882.16 | 386 586 423.83 |
22.02.2022 | 38842.58 | 376 507 533.96 | 38842.58 | 376 507 533.96 |
21.02.2022 | 39420.19 | 382 106 443.79 | 39420.19 | 382 106 443.79 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
через Личный кабинет УК
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка номинальным держателем, доверительным управляющим
|
|
заявка номинальным держателем КИТ Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.112 | 132 |
Коэффициент Сортино ? | 0.153 | 100 |
Волатильность ? | 2.64% | 58 |
VaR ? | -3.66% | 64 |
α-коэффициент ? | -4.404 | |
β-коэффициент ? | -0.226 | |
R2 ? | 17.94% |