Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.2475
EUR/RUB 74.7850
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-4.9%+11.4%
USD/RUB-1.8%+13.6%
EUR/RUB-3.1%+11.0%
Золото+0.3%+9.4%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации0991-94131990
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с30.01.2008
Количество пайщиков на 29.06.2018258
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Абсолют Банк (ОАО) сайт агента
Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
ЮниКредит Банк, ЗАО сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 49999  
1%от 50000 до 299999  
0.5%от 300000  
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 49999 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.25%от 50000 до 999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0.75%от 1000000 до 2999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0%от 3000000 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.2%ВТБ24 (ПАО)
Надбавки УК
1.5%до 49999
1%от 50000 до 299999
0.5%от 300000
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180  
1%от 181 до 365  
0%от 366  
3%до 365 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 365 ВТБ24 (ПАО)
Скидки УК
2%до 180
1%от 181 до 365
0%от 366
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.55% вкл. НДС
Прочие расходы0.2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации20.09.2007
Дата начала формирования01.12.2007
Дата окончания формирования30.01.2008
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» дает возможность пайщикам через покупку паев инвестировать в доступные на международных рынках валютные облигации, в том числе государственные и корпоративные валютные облигации, а также валютные депозиты российских банков. Фонд нацелен в первую очередь на инвесторов, которым важна стабильность и прогнозируемость дохода в валюте, ориентирующихся на получение доходности в среднесрочной перспективе потенциально выше процентов по валютному банковскому депозиту при наличии ежедневной ликвидности инвестиций.

Преимущества фонда для инвестора:

Защита инвестиционного портфеля от возможного снижения курса рубля к доллару США
Возможность получения доходности, превышающей или сопоставимой с доходностью валютных депозитов
Широкая диверсификация инвестиций в рамках фонда с фокусом на валютные облигации высококачественных эмитентов, прошедших тщательный отбор по собственным методологиям и критериям анализа кредитного качества
Нивелирование риска страновой концентрации с одновременным увеличением потенциальной доходности за счет включения в портфель валютных облигаций эмитентов развитых и развивающихся стран
Большая ликвидность за счет возможности проводить операции с инвестиционными паями фонда каждый рабочий день вне зависимости от срока владения инвестиционными паями без потери накопленного дохода (в случае его наличия)*
Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:
До 100% стоимости активов фонда – валютные инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включая российские государственные и корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
До 25% стоимости активов фонда – облигации и депозиты, номинированные в рублях.
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

* В случае владения инвестиционными паями менее 365 дней может взиматься скидка. С индивидуальными условиями агентов УК можно ознакомиться в Правилах фонда.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторАКГ ИНАУДИТ
Этим фондом управляют
Козак Игорь Александрович
Должность
Руководитель направления по управлению активами с фиксированной доходностью
Резюме
Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за работу команды по управлению портфелями на рынке активов с фиксированной доходностью. До назначения на данную должность работал старшим управляющим и старшим аналитиком по активам с фиксированной доходностью, отвечал за управление портфелями различных типов институциональных клиентов и ПИФ, а также за построение инвестиционного процесса по управлению активами с фиксированной доходностью. До прихода в компанию Игорь работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе по рынкам заемного капитала ТКБ Капитал (ЗАО), где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций/еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических материалов для инвесторов. До этого Игорь в течение трех лет работал в качестве специалиста в ряде российских банков. Его послужной список насчитывает более 25 успешно реализованных проектов аналитической поддержки размещения облигаций и еврооблигаций российских компаний с общей номинальной стоимостью около $3 млрд. В 2004 году Игорь закончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «экономист-математик».
Цупров Владимир Михайлович
Должность
управляющий директор по инвестициям
Резюме
Владимир окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов по специальности «Финансы и кредит». Работает в инвестиционном бизнесе с 1998 года. В 2000 году он пришел в банк Вэб-инвест в качестве руководителя аналитического отдела. В 2002 году Владимир занял должность заместителя генерального директора УК КИТ Финанс. В 2003-2005 гг. он занимал руководящие позиции в Национальном банке развития. В 2005 вернулся в УК «КИТ Финанс» на должность директора департамента управления активами. С 2007 году занял пост директора по инвестициям в УК «КИТ Фортис Инвестментс». Владимир отвечает за результаты работы всех фондов и портфелей ИДУ акций. По признанию коллег, он является одним из ведущих портфельных управляющих России, что не раз подтверждалось высокими позициями в рэнкингах РБК, Forbes и других финансовых изданий.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Нева Хаус4 958 292 809.48
Системные инвестиции2 567 430 879.28
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото100 726 396.53
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 016 676 804.45
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный150 367 410.15
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций247 572 717.21
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций292 956 934.18
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный339 830 156.98
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный103 845 868.77
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 3148 001 816.26
9 925 701 793.29
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 30 105.83-2.71%3.75%12.73%13.87%24.66%
СЧА 247 572 717.21-11.20%-11.42%-17.41%-20.34%-50.03%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Евраз, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации 7.21
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD - Еврооблигации 4.87
VEON Holdings, 6.25% 26apr2020, USD - Еврооблигации 4.67
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации 4.57
Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD - Еврооблигации 4.54

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.021
Место 201/259
-0.026
Место 200/259
-5.41%
Место 184/259
3.61%
Место 159/259
1.69% -6.683 -0.146
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[24.08.2018]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
[23.08.2018]СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
[18.05.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
[24.04.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года
[06.04.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс – лидер по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Комментарии
[01.08.2018] Еженедельные комментарии 23-27.07.2018: Результативная неделя
[25.07.2018] Еженедельные комментарии 16-20.07.2018: Иррациональный пессимизм
[18.07.2018] Еженедельные комментарии 09-13.07.2018: В ожидании позитива
[11.07.2018] Еженедельные комментарии 02-06.07.2018: Неделя хороших новостей
[04.07.2018] Еженедельные комментарии 25-29.06.2018: Нет пределов росту