Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2195 (-0.61%)|USD / JPY 111.2580 (0.89%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.3%+4.6%
USD/RUB-3.9%-4.7%
EUR/RUB-0.4%+9.3%
Золото+1.7%+5.0%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации0991-94131990
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с30.01.2008
Количество пайщиков на 29.09.2017277
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Абсолют Банк (ОАО) сайт агента
Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
ЮниКредит Банк, ЗАО сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 49999  
1%от 50000 до 299999  
0.5%от 300000  
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 49999 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.25%от 50000 до 999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0.75%от 1000000 до 2999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0%от 3000000 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.2%ВТБ24 (ПАО)
Надбавки УК
1.5%до 49999
1%от 50000 до 299999
0.5%от 300000
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180  
1%от 181 до 365  
0%от 366  
3%до 365 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 365 ВТБ24 (ПАО)
Скидки УК
2%до 180
1%от 181 до 365
0%от 366
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.55% вкл. НДС
Прочие расходы0.2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации20.09.2007
Дата начала формирования01.12.2007
Дата окончания формирования30.01.2008
Профиль фонда
До 01.03.2013 года назывался ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций 2.
До 18.04.2012 года находился под управелнием УК Пионер Инвестмент Менеджмент и назывался Пионер-Фонд Облигаций.

Фонд нацелен, в первую очередь, на инвесторов, которым важна стабильность и прогнозируемость дохода в валюте, ориентирующихся на сохранение своих денежных накоплений от инфляции и получение доходности в среднесрочной перспективе потенциально выше процентов по валютному банковскому депозиту при наличии ежедневной ликвидности инвестиций.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "КД-Аудит"
Этим фондом управляет
Козак Игорь Александрович
Должность
Руководитель направления по управлению активами с фиксированной доходностью
Резюме
Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за работу команды по управлению портфелями на рынке активов с фиксированной доходностью. До назначения на данную должность работал старшим управляющим и старшим аналитиком по активам с фиксированной доходностью, отвечал за управление портфелями различных типов институциональных клиентов и ПИФ, а также за построение инвестиционного процесса по управлению активами с фиксированной доходностью. До прихода в компанию Игорь работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе по рынкам заемного капитала ТКБ Капитал (ЗАО), где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций/еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических материалов для инвесторов. До этого Игорь в течение трех лет работал в качестве специалиста в ряде российских банков. Его послужной список насчитывает более 25 успешно реализованных проектов аналитической поддержки размещения облигаций и еврооблигаций российских компаний с общей номинальной стоимостью около $3 млрд. В 2004 году Игорь закончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «экономист-математик».
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Нева Хаус5 010 000 000.00
Системные инвестиции2 501 983 196.16
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото95 486 062.51
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 186 654 446.27
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный170 950 218.77
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций289 295 060.29
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций280 560 072.07
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный369 530 287.29
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный93 318 668.36
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 328 908 042.39
10 026 686 054.11
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.01.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 26 229.45-3.60%-1.38%-1.78%1.06%19.26%
СЧА 289 295 060.29-6.64%-7.51%-3.49%-20.05%-46.99%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Евраз, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации 5.86
Полюс, 5.625% 29apr2020, USD - Еврооблигации 5.76
Северсталь, 5.90% 17oct2022, USD - Еврооблигации 5.07
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD - Еврооблигации 4.11
РЖД, 5.70% 5apr2022, USD - Еврооблигации 3.96

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.046
Место 199/286
0.060
Место 192/286
-8.41%
Место 236/286
5.76%
Место 234/286
9.60% -4.195 0.383
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.01.2018]Письмо Генерального директора по результатам 2017 года
[27.12.2017]Банк «ГЛОБЭКС» стал новым агентом по продаже паевых инвестиционных фондов УК ТКБ Инвестмент Партнерс
[24.08.2017]ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) стало членом НАУФОР
[26.07.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) на максимальном уровне А++
[30.06.2017]В состав Совета директоров НАУФОР вошел Генеральный директор управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Владимир Кириллов

Комментарии
[29.12.2017] "В Фокусе" № 50 (декабрь 2017 г.)
[19.12.2017] Еженедельные комментарии 11-15.12.2017
[13.12.2017] Еженедельные комментарии 04-08.12.2017
[07.12.2017] Еженедельные комментарии 27.11-01.12.2017
[30.11.2017] По ту сторону договора: как доверительные управляющие распоряжаются вашими деньгами