Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1780 (-0.56%)|USD / JPY 112.1375 (0.45%)|USD / RUB 57.6758 (0.33%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.2%+4.2%
USD/RUB-2.7%-10.3%
EUR/RUB-2.5%-5.6%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации0991-94131990
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с30.01.2008
Количество пайщиков на 30.06.2017292
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Абсолют Банк (ОАО) сайт агента
Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
ЮниКредит Банк, ЗАО сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 49999  
1%от 50000 до 299999  
0.5%от 300000  
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 49999 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.25%от 50000 до 999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0.75%от 1000000 до 2999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0%от 3000000 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.2%ВТБ24 (ПАО)
Надбавки УК
1.5%до 49999
1%от 50000 до 299999
0.5%от 300000
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180  
1%от 181 до 365  
0%от 366  
3%до 365 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 365 ВТБ24 (ПАО)
Скидки УК
2%до 180
1%от 181 до 365
0%от 366
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.55% вкл. НДС
Прочие расходы0.2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации20.09.2007
Дата начала формирования01.12.2007
Дата окончания формирования30.01.2008
Профиль фонда
До 01.03.2013 года назывался ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций 2.
До 18.04.2012 года находился под управелнием УК Пионер Инвестмент Менеджмент и назывался Пионер-Фонд Облигаций.

Фонд нацелен, в первую очередь, на инвесторов, которым важна стабильность и прогнозируемость дохода в валюте, ориентирующихся на сохранение своих денежных накоплений от инфляции и получение доходности в среднесрочной перспективе потенциально выше процентов по валютному банковскому депозиту при наличии ежедневной ликвидности инвестиций.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторООО "КД-Аудит"
Этим фондом управляет
Козак Игорь Александрович
Должность
Руководитель направления по управлению активами с фиксированной доходностью
Резюме
Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за работу команды по управлению портфелями на рынке активов с фиксированной доходностью. До назначения на данную должность работал старшим управляющим и старшим аналитиком по активам с фиксированной доходностью, отвечал за управление портфелями различных типов институциональных клиентов и ПИФ, а также за построение инвестиционного процесса по управлению активами с фиксированной доходностью. До прихода в компанию Игорь работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе по рынкам заемного капитала ТКБ Капитал (ЗАО), где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций/еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических материалов для инвесторов. До этого Игорь в течение трех лет работал в качестве специалиста в ряде российских банков. Его послужной список насчитывает более 25 успешно реализованных проектов аналитической поддержки размещения облигаций и еврооблигаций российских компаний с общей номинальной стоимостью около $3 млрд. В 2004 году Игорь закончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «экономист-математик».
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Системные инвестиции2 504 020 171.82
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото98 937 583.33
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 094 702 346.49
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный158 548 617.03
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций319 234 708.43
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций306 540 044.63
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный351 879 728.54
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный84 247 187.98
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 329 221 984.04
4 947 332 372.29
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 26 774.30-0.29%-0.81%2.21%-4.10%83.50%
СЧА 319 234 708.43-6.09%-8.30%-13.05%-21.53%-3.83%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Евраз, 6.75% 31jan2022, USD - Еврооблигации 5.63
Полюс (бывш. Полюс Золото), 5.625% 29apr2020, USD - Еврооблигации 5.52
Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD - Еврооблигации 4.42
АЛРОСА, 7.750% 3nov2020, USD - Еврооблигации 3.93
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD - Еврооблигации 3.90

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.194
Место 89/303
0.237
Место 79/303
-8.23%
Место 238/303
6.25%
Место 250/303
4.76% -4.022 0.272
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[24.08.2017]ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) стало членом НАУФОР
[26.07.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) на максимальном уровне А++
[30.06.2017]В состав Совета директоров НАУФОР вошел Генеральный директор управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Владимир Кириллов
[06.06.2017]Владимир Кириллов возглавил Совет управляющих компаний при НАУФОР
[24.05.2017]Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс стала лучшей управляющей компанией для институциональных инвесторов

Комментарии
[26.09.2017] Еженедельные комментарии 18-22.09.2017
[12.09.2017] Еженедельные комментарии 04-08.09.2017
[05.09.2017] Еженедельные комментарии 28.08-01.09.2017
[29.08.2017] Еженедельные комментарии 21-25.08.2017
[22.08.2017] Еженедельные комментарии 14-18.08.2017
Облачный майнинг Genesis-Mining