Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 79952.27 |
СЧА | 8 895 553 819.73 |
Пай | 79952.27 |
СЧА | 8 895 553 819.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.68% |
6.16% |
7.30% |
2.28% |
48.74% |
91.25% |
161.48% |
0.47% |
4.26% |
3.55% |
-6.05% |
8.65% |
141.71% |
564.54% |
0.68% |
6.16% |
7.30% |
2.28% |
48.74% |
91.25% |
161.48% |
0.47% |
4.26% |
3.55% |
-6.05% |
8.65% |
141.71% |
564.54% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 79952.27 | 8 895 553 819.73 | 79952.27 | 8 895 553 819.73 |
26.03.2024 | 79410.28 | 8 853 924 596.13 | 79410.28 | 8 853 924 596.13 |
25.03.2024 | 79727.99 | 8 899 012 947.40 | 79727.99 | 8 899 012 947.40 |
22.03.2024 | 79117.89 | 8 830 041 228.99 | 79117.89 | 8 830 041 228.99 |
21.03.2024 | 79053.53 | 8 823 958 779.19 | 79053.53 | 8 823 958 779.19 |
20.03.2024 | 78621.12 | 8 773 458 243.92 | 78621.12 | 8 773 458 243.92 |
19.03.2024 | 78720.62 | 8 798 217 458.92 | 78720.62 | 8 798 217 458.92 |
18.03.2024 | 78611.98 | 8 792 322 633.97 | 78611.98 | 8 792 322 633.97 |
15.03.2024 | 78985.17 | 8 836 752 455.12 | 78985.17 | 8 836 752 455.12 |
14.03.2024 | 78538.45 | 8 798 389 975.66 | 78538.45 | 8 798 389 975.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 78413.85 | 8 808 953 556.04 | 78413.85 | 8 808 953 556.04 |
12.03.2024 | 78200.08 | 8 804 829 254.59 | 78200.08 | 8 804 829 254.59 |
11.03.2024 | 77673.38 | 8 754 837 985.65 | 77673.38 | 8 754 837 985.65 |
07.03.2024 | 77011.41 | 8 683 548 074.44 | 77011.41 | 8 683 548 074.44 |
06.03.2024 | 77003.06 | 8 690 444 026.33 | 77003.06 | 8 690 444 026.33 |
05.03.2024 | 76541.71 | 8 641 374 824.04 | 76541.71 | 8 641 374 824.04 |
04.03.2024 | 76575.04 | 8 648 913 692.63 | 76575.04 | 8 648 913 692.63 |
01.03.2024 | 77161.99 | 8 720 166 410.75 | 77161.99 | 8 720 166 410.75 |
29.02.2024 | 76195.13 | 8 617 971 653.34 | 76195.13 | 8 617 971 653.34 |
28.02.2024 | 75350.48 | 8 538 718 974.08 | 75350.48 | 8 538 718 974.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 75313.7 | 8 532 316 400.99 | 75313.7 | 8 532 316 400.99 |
26.02.2024 | 75547.89 | 8 566 756 724.77 | 75547.89 | 8 566 756 724.77 |
22.02.2024 | 75227.75 | 8 541 755 189.85 | 75227.75 | 8 541 755 189.85 |
21.02.2024 | 75456.39 | 8 582 810 727.62 | 75456.39 | 8 582 810 727.62 |
20.02.2024 | 74859.65 | 8 519 980 583.03 | 74859.65 | 8 519 980 583.03 |
19.02.2024 | 75637.87 | 8 617 648 183.74 | 75637.87 | 8 617 648 183.74 |
16.02.2024 | 75666.9 | 8 655 510 808.08 | 75666.9 | 8 655 510 808.08 |
15.02.2024 | 75605.43 | 8 648 479 307.86 | 75605.43 | 8 648 479 307.86 |
14.02.2024 | 73843.77 | 8 445 034 392.12 | 73843.77 | 8 445 034 392.12 |
13.02.2024 | 73639.03 | 8 421 123 449.54 | 73639.03 | 8 421 123 449.54 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.99 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.47 |
Pioneer Natural Resources, акция, [US7237871071] | 8.00 |
ConocoPhillips, акция, [US20825C1045] | 7.62 |
Ovintiv, акция, [US69047Q1022] | 7.38 |
Diamondback Energy, акция, [US25278X1090] | 6.97 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.75 |
Россия, облигация, [26223RMFS] | 5.95 |
Antero Resources, акция, [US03674X1063] | 5.82 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5.82 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.143 | 5 |
Коэффициент Сортино ? | 0.143 | 4 |
Волатильность ? | 9.55% | 70 |
VaR ? | -13.34% | 64 |
α-коэффициент ? | -1.539 | |
β-коэффициент ? | 0.433 | |
R2 ? | 12.85% |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2023 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2023 |
29.01.2024 | Ежемесячный обзор. Январь. 2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2023 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2023 |