Показано 0 из 0
16.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 5219.78 |
СЧА | 428 556 636.63 |
Пай | 5219.78 |
СЧА | 428 556 636.63 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.30% |
3.03% |
0.63% |
-5.05% |
8.23% |
-19.26% |
4.97% |
0.00% |
7.82% |
-0.78% |
-10.56% |
34.32% |
18.31% |
7.29% |
0.30% |
3.03% |
0.63% |
-5.05% |
8.23% |
-19.26% |
4.97% |
0.00% |
7.82% |
-0.78% |
-10.56% |
34.32% |
18.31% |
7.29% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 5219.78 | 428 556 636.63 | 5219.78 | 428 556 636.63 |
15.04.2024 | 5204.16 | 428 560 507.03 | 5204.16 | 428 560 507.03 |
12.04.2024 | 5191.29 | 430 756 538.20 | 5191.29 | 430 756 538.20 |
11.04.2024 | 5181.7 | 430 116 306.84 | 5181.7 | 430 116 306.84 |
10.04.2024 | 5205.94 | 432 946 445.70 | 5205.94 | 432 946 445.70 |
09.04.2024 | 5138.25 | 428 755 363.02 | 5138.25 | 428 755 363.02 |
08.04.2024 | 5160.4 | 431 766 251.49 | 5160.4 | 431 766 251.49 |
05.04.2024 | 5103.62 | 423 794 908.48 | 5103.62 | 423 794 908.48 |
04.04.2024 | 5135.2 | 405 483 343.35 | 5135.2 | 405 483 343.35 |
03.04.2024 | 5084.18 | 397 641 220.37 | 5084.18 | 397 641 220.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 5064.05 | 389 181 520.11 | 5064.05 | 389 181 520.11 |
01.04.2024 | 5054.24 | 386 359 796.09 | 5054.24 | 386 359 796.09 |
29.03.2024 | 5009.84 | 383 408 108.23 | 5009.84 | 383 408 108.23 |
28.03.2024 | 5017.06 | 384 605 441.34 | 5017.06 | 384 605 441.34 |
27.03.2024 | 5006.18 | 383 416 187.39 | 5006.18 | 383 416 187.39 |
26.03.2024 | 4999.5 | 383 356 027.33 | 4999.5 | 383 356 027.33 |
25.03.2024 | 4987.04 | 384 809 840.64 | 4987.04 | 384 809 840.64 |
22.03.2024 | 4975.43 | 384 898 263.65 | 4975.43 | 384 898 263.65 |
21.03.2024 | 5003.02 | 387 797 883.54 | 5003.02 | 387 797 883.54 |
20.03.2024 | 4984.63 | 387 046 980.09 | 4984.63 | 387 046 980.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2024 | 4994.56 | 392 180 399.69 | 4994.56 | 392 180 399.69 |
18.03.2024 | 5048.75 | 395 632 417.08 | 5048.75 | 395 632 417.08 |
15.03.2024 | 5066.37 | 397 461 134.72 | 5066.37 | 397 461 134.72 |
14.03.2024 | 5075.54 | 402 973 523.42 | 5075.54 | 402 973 523.42 |
13.03.2024 | 5126.82 | 407 666 367.61 | 5126.82 | 407 666 367.61 |
12.03.2024 | 5127.34 | 408 204 021.31 | 5127.34 | 408 204 021.31 |
11.03.2024 | 5128.75 | 407 938 470.48 | 5128.75 | 407 938 470.48 |
07.03.2024 | 5134.09 | 408 486 593.18 | 5134.09 | 408 486 593.18 |
06.03.2024 | 5137.2 | 414 450 770.41 | 5137.2 | 414 450 770.41 |
05.03.2024 | 5129.43 | 420 494 221.79 | 5129.43 | 420 494 221.79 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26234RMFS] | 13.44 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 11.20 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.51 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.66 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 7.48 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 7.37 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 7.20 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 6.88 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 6.67 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 5.39 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.175 | 75 |
Коэффициент Сортино ? | -0.139 | 74 |
Волатильность ? | 7.23% | 47 |
VaR ? | -12.29% | 52 |
α-коэффициент ? | -2.096 | |
β-коэффициент ? | 0.788 | |
R2 ? | 74.12% |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2023 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2023 |