Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1948 (0.05%)|USD / JPY 111.9945 (0.04%)|USD / RUB 57.5011 (0.18%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.4%+1.3%
USD/RUB-2.5%-9.6%
EUR/RUB-1.0%-3.6%
Золото-1.4%-12.0%
Мы в соцсетях:

ADT– Фонд Юбилейный (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0091-58227168
НазваниеADT– Фонд Юбилейный
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с25.04.2003
Количество пайщиков на 30.06.201727
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0D9RQ6
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.5%до 200000  
1%от 200000  
Надбавки УК
1%до 200000
0%от 200000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
1.5%до 365  
1%от 365  
Скидки УК
1%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК4% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.4% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.02.2003
Дата начала формирования07.04.2003
Дата окончания формирования25.04.2003
Профиль фонда
до 11.06.2010 фонд находился под управлением УК Элтра-Инвест
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 127.316.67%14.90%-6.66%1.86%25.90%
СЧА 2 713 729.586.66%14.90%-6.66%1.72%18.74%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ВТБ, акция об. [10401000B] 11.18
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 10.42
Распадская, акция об. [1-04-21725-N] 10.27
Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] 8.39
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.90

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.006
Место 245/303
0.006
Место 245/303
-5.53%
Место 107/303
3.82%
Место 100/303
65.69% -2.977 0.618
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
19.10.2006 -- 174.05 177.12 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »