Показано 0 из 0
18.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 47.61 |
СЧА | 5 733 955 018.29 |
Пай | 47.61 |
СЧА | 5 733 955 018.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% |
1.82% |
2.83% |
9.35% |
62.60% |
70.52% |
103.03% |
-0.77% |
-2.19% |
-4.10% |
1.60% |
30.06% |
27.09% |
310.69% |
-0.31% |
1.82% |
2.83% |
9.35% |
62.60% |
70.52% |
103.03% |
-0.77% |
-2.19% |
-4.10% |
1.60% |
30.06% |
27.09% |
310.69% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 47.61 | 5 733 955 018.29 | 47.61 | 5 733 955 018.29 |
17.04.2024 | 47.76 | 5 778 297 945.44 | 47.76 | 5 778 297 945.44 |
16.04.2024 | 48.01 | 5 821 804 645.86 | 48.01 | 5 821 804 645.86 |
15.04.2024 | 47.98 | 5 819 298 007.75 | 47.98 | 5 819 298 007.75 |
12.04.2024 | 47.5 | 5 760 100 795.49 | 47.5 | 5 760 100 795.49 |
11.04.2024 | 47.51 | 5 779 971 943.37 | 47.51 | 5 779 971 943.37 |
10.04.2024 | 47.48 | 5 781 956 355.78 | 47.48 | 5 781 956 355.78 |
09.04.2024 | 47.26 | 5 754 361 738.97 | 47.26 | 5 754 361 738.97 |
08.04.2024 | 47.42 | 5 776 033 881.68 | 47.42 | 5 776 033 881.68 |
05.04.2024 | 47.13 | 5 752 540 865.84 | 47.13 | 5 752 540 865.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.04.2024 | 47.16 | 5 795 891 664.75 | 47.16 | 5 795 891 664.75 |
03.04.2024 | 47.01 | 5 782 550 439.41 | 47.01 | 5 782 550 439.41 |
02.04.2024 | 47.01 | 5 792 119 125.98 | 47.01 | 5 792 119 125.98 |
01.04.2024 | 46.88 | 5 801 124 135.65 | 46.88 | 5 801 124 135.65 |
29.03.2024 | 46.52 | 5 772 730 323.92 | 46.52 | 5 772 730 323.92 |
28.03.2024 | 46.05 | 5 717 501 211.17 | 46.05 | 5 717 501 211.17 |
27.03.2024 | 45.86 | 5 679 295 837.52 | 45.86 | 5 679 295 837.52 |
26.03.2024 | 45.9 | 5 712 611 236.04 | 45.9 | 5 712 611 236.04 |
25.03.2024 | 45.81 | 5 712 922 838.42 | 45.81 | 5 712 922 838.42 |
22.03.2024 | 45.48 | 5 673 717 623.79 | 45.48 | 5 673 717 623.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 46.06 | 5 742 284 620.26 | 46.06 | 5 742 284 620.26 |
20.03.2024 | 45.91 | 5 744 460 660.15 | 45.91 | 5 744 460 660.15 |
19.03.2024 | 46.09 | 5 771 152 684.33 | 46.09 | 5 771 152 684.33 |
18.03.2024 | 46.76 | 5 862 180 202.35 | 46.76 | 5 862 180 202.35 |
15.03.2024 | 46.85 | 5 935 721 208.59 | 46.85 | 5 935 721 208.59 |
14.03.2024 | 46.88 | 5 951 054 958.05 | 46.88 | 5 951 054 958.05 |
13.03.2024 | 47.21 | 6 015 421 919.43 | 47.21 | 6 015 421 919.43 |
12.03.2024 | 47.59 | 6 103 897 744.58 | 47.59 | 6 103 897 744.58 |
11.03.2024 | 47.7 | 6 126 639 940.85 | 47.7 | 6 126 639 940.85 |
07.03.2024 | 47.56 | 6 109 581 543.04 | 47.56 | 6 109 581 543.04 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 14.83 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 11.53 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 11.46 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 10.88 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8.89 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7.74 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 7.24 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.80 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.66 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.75 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.123 | 6 |
Коэффициент Сортино ? | 0.097 | 6 |
Волатильность ? | 8.60% | 60 |
VaR ? | -12.12% | 51 |
α-коэффициент ? | 1.812 | |
β-коэффициент ? | 1.007 | |
R2 ? | 85.52% |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор 01.04.2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |