Показано 0 из 0
18.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 46.76 |
СЧА | 5 862 180 202.35 |
Пай | 46.76 |
СЧА | 5 862 180 202.35 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% |
-1.54% |
8.69% |
15.14% |
81.52% |
68.63% |
106.54% |
-1.24% |
-3.97% |
5.17% |
10.02% |
48.99% |
34.64% |
359.19% |
-0.19% |
-1.54% |
8.69% |
15.14% |
81.52% |
68.63% |
106.54% |
-1.24% |
-3.97% |
5.17% |
10.02% |
48.99% |
34.64% |
359.19% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 46.76 | 5 862 180 202.35 | 46.76 | 5 862 180 202.35 |
15.03.2024 | 46.85 | 5 935 721 208.59 | 46.85 | 5 935 721 208.59 |
14.03.2024 | 46.88 | 5 951 054 958.05 | 46.88 | 5 951 054 958.05 |
13.03.2024 | 47.21 | 6 015 421 919.43 | 47.21 | 6 015 421 919.43 |
12.03.2024 | 47.59 | 6 103 897 744.58 | 47.59 | 6 103 897 744.58 |
11.03.2024 | 47.7 | 6 126 639 940.85 | 47.7 | 6 126 639 940.85 |
07.03.2024 | 47.56 | 6 109 581 543.04 | 47.56 | 6 109 581 543.04 |
06.03.2024 | 47.4 | 6 089 511 829.23 | 47.4 | 6 089 511 829.23 |
05.03.2024 | 47.41 | 6 097 565 445.85 | 47.41 | 6 097 565 445.85 |
04.03.2024 | 47.22 | 6 075 371 803.51 | 47.22 | 6 075 371 803.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 46.7 | 6 009 286 825.89 | 46.7 | 6 009 286 825.89 |
29.02.2024 | 46.7 | 6 003 594 581.11 | 46.7 | 6 003 594 581.11 |
28.02.2024 | 46.2 | 5 944 105 639.63 | 46.2 | 5 944 105 639.63 |
27.02.2024 | 46.21 | 5 915 876 553.16 | 46.21 | 5 915 876 553.16 |
26.02.2024 | 46.52 | 5 960 374 721.41 | 46.52 | 5 960 374 721.41 |
22.02.2024 | 45.76 | 5 860 476 465.99 | 45.76 | 5 860 476 465.99 |
21.02.2024 | 45.58 | 5 823 032 092.35 | 45.58 | 5 823 032 092.35 |
20.02.2024 | 46.21 | 5 918 287 366.14 | 46.21 | 5 918 287 366.14 |
19.02.2024 | 47.06 | 6 025 497 126.54 | 47.06 | 6 025 497 126.54 |
16.02.2024 | 47.49 | 6 104 291 215.05 | 47.49 | 6 104 291 215.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 47.68 | 6 129 418 749.57 | 47.68 | 6 129 418 749.57 |
14.02.2024 | 47.57 | 6 112 550 650.77 | 47.57 | 6 112 550 650.77 |
13.02.2024 | 47.79 | 6 153 340 110.40 | 47.79 | 6 153 340 110.40 |
12.02.2024 | 47.4 | 6 104 212 222.17 | 47.4 | 6 104 212 222.17 |
09.02.2024 | 47.3 | 6 077 457 527.75 | 47.3 | 6 077 457 527.75 |
08.02.2024 | 47.02 | 6 008 029 996.03 | 47.02 | 6 008 029 996.03 |
07.02.2024 | 47.29 | 6 039 693 881.27 | 47.29 | 6 039 693 881.27 |
06.02.2024 | 47.51 | 6 086 687 626.69 | 47.51 | 6 086 687 626.69 |
05.02.2024 | 47.51 | 6 085 308 664.27 | 47.51 | 6 085 308 664.27 |
02.02.2024 | 47.18 | 6 034 139 241.27 | 47.18 | 6 034 139 241.27 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 15.39 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 11.49 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 11.25 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 11.12 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8.13 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7.58 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 7.56 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.97 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.62 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.72 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.137 | 6 |
Коэффициент Сортино ? | 0.108 | 6 |
Волатильность ? | 8.59% | 59 |
VaR ? | -12.00% | 50 |
α-коэффициент ? | 1.890 | |
β-коэффициент ? | 1.008 | |
R2 ? | 85.96% |
19.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2024 |
29.01.2024 | Еженедельный обзор 29.01.2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2024 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2024 |