Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.5750
EUR/RUB 75.2275
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.7%+14.1%
USD/RUB-1.0%+14.3%
EUR/RUB-3.1%+10.9%
Золото-1.0%+9.7%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0959-94131180
НазваниеВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльвторой эшелон
Статуссформирован
Фонд работает с31.10.2007
Количество пайщиков на 29.06.20181180
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JR2B3
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ (ПАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 1000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 180
1.5%от 180 до 365
1%от 365
0%По заявке, поданной номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
3%Ситибанк, КБ (АО)
2%до 180 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%от 180 до 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1%от 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2007
Дата начала формирования01.10.2007
Дата окончания формирования31.10.2007
Профиль фонда
При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки". Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через АО КБ «Ситибанк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через АО «Банк Интеза»:
30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийВТБ Специализированный депозитарий
СпецрегистраторВТБ Регистратор
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ720 889 148.77
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка162 569 420.36
ВТБ - Фонд Казначейский24 527 657 605.33
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1912 887 078.69
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 21 433 651 004.72
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций2 471 302 736.41
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний108 594 900.10
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов382 260 071.44
ВТБ – Фонд Еврооблигаций1 178 595 681.73
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков371 856 442.61
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации174 274 584.02
ВТБ – Фонд Металлургии250 925 284.53
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора1 009 704 459.21
ВТБ – Фонд Потребительского сектора159 246 095.91
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием772 545 371.60
ВТБ – Фонд Сбалансированный3 205 479 931.33
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций1 268 415 293.29
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций141 051 327.31
ВТБ – Фонд Электроэнергетики377 172 188.14
ВТБ — БРИК343 900 505.73
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов208 561 221.16
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кимберлит Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие и рост Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
40 181 540 352.39
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 17.73-0.34%-4.06%3.14%2.25%75.37%
СЧА 174 274 584.02-5.77%-16.12%-24.90%-24.83%316.59%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 28.09.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Globaltrans, деп. расп. [US37949E2046] 7.35
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] 7.16
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] 7.06
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A] 6.56
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 6.35

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.355
Место 35/259
0.414
Место 32/259
-3.62%
Место 89/259
3.26%
Место 120/259
36.72% -1.464 0.616
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[05.12.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
[22.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
[21.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017