Показано 0 из 0
23.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 44.73 |
СЧА | 20 732 598 405.25 |
Пай | 44.73 |
СЧА | 20 732 598 405.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.49% |
4.36% |
4.83% |
9.63% |
30.07% |
16.88% |
57.39% |
-0.71% |
0.21% |
-9.98% |
-22.49% |
-27.26% |
-30.60% |
182.48% |
-0.49% |
4.36% |
4.83% |
9.63% |
30.07% |
16.88% |
57.39% |
-0.71% |
0.21% |
-9.98% |
-22.49% |
-27.26% |
-30.60% |
182.48% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 44.73 | 20 732 598 405.25 | 44.73 | 20 732 598 405.25 |
22.04.2024 | 44.95 | 20 881 661 833.91 | 44.95 | 20 881 661 833.91 |
19.04.2024 | 44.74 | 20 842 148 727.92 | 44.74 | 20 842 148 727.92 |
18.04.2024 | 44.55 | 20 760 879 982.00 | 44.55 | 20 760 879 982.00 |
17.04.2024 | 44.5 | 20 769 156 354.53 | 44.5 | 20 769 156 354.53 |
16.04.2024 | 44.57 | 20 872 922 509.87 | 44.57 | 20 872 922 509.87 |
15.04.2024 | 44.8 | 21 010 758 407.90 | 44.8 | 21 010 758 407.90 |
12.04.2024 | 44.39 | 20 830 205 316.15 | 44.39 | 20 830 205 316.15 |
11.04.2024 | 44.3 | 20 848 832 473.39 | 44.3 | 20 848 832 473.39 |
10.04.2024 | 44.36 | 20 904 971 141.77 | 44.36 | 20 904 971 141.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 44.15 | 20 853 412 973.65 | 44.15 | 20 853 412 973.65 |
08.04.2024 | 44.37 | 20 999 242 830.04 | 44.37 | 20 999 242 830.04 |
05.04.2024 | 44.32 | 21 004 584 217.02 | 44.32 | 21 004 584 217.02 |
04.04.2024 | 44.3 | 21 031 020 451.81 | 44.3 | 21 031 020 451.81 |
03.04.2024 | 44.35 | 21 093 446 190.30 | 44.35 | 21 093 446 190.30 |
02.04.2024 | 44.23 | 21 098 474 184.39 | 44.23 | 21 098 474 184.39 |
01.04.2024 | 44.19 | 21 141 000 041.17 | 44.19 | 21 141 000 041.17 |
29.03.2024 | 43.79 | 20 986 273 848.65 | 43.79 | 20 986 273 848.65 |
28.03.2024 | 43.6 | 20 922 296 120.49 | 43.6 | 20 922 296 120.49 |
27.03.2024 | 43.54 | 20 915 997 778.03 | 43.54 | 20 915 997 778.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 43.44 | 20 894 969 214.37 | 43.44 | 20 894 969 214.37 |
25.03.2024 | 43.28 | 20 850 621 972.41 | 43.28 | 20 850 621 972.41 |
22.03.2024 | 42.86 | 20 688 942 155.75 | 42.86 | 20 688 942 155.75 |
21.03.2024 | 43.43 | 21 006 121 739.95 | 43.43 | 21 006 121 739.95 |
20.03.2024 | 43.31 | 20 986 204 738.95 | 43.31 | 20 986 204 738.95 |
19.03.2024 | 43.21 | 20 989 650 063.65 | 43.21 | 20 989 650 063.65 |
18.03.2024 | 43.43 | 21 173 685 497.28 | 43.43 | 21 173 685 497.28 |
15.03.2024 | 43.43 | 21 206 126 865.04 | 43.43 | 21 206 126 865.04 |
14.03.2024 | 43.48 | 21 298 892 199.27 | 43.48 | 21 298 892 199.27 |
13.03.2024 | 43.58 | 21 412 465 776.04 | 43.58 | 21 412 465 776.04 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10.38 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10.22 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 5.76 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.59 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.37 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 4.89 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.81 |
РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] | 3.43 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 3.09 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 2.88 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.017 | 39 |
Коэффициент Сортино ? | -0.012 | 38 |
Волатильность ? | 6.05% | 40 |
VaR ? | -9.28% | 40 |
α-коэффициент ? | -1.400 | |
β-коэффициент ? | 0.731 | |
R2 ? | 90.91% |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор 01.04.2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |