Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0581 (-0.05%)|USD / JPY 112.5650 (-0.18%)|USD / RUR 58.1329 (3.67%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-9.3%+13.2%
USD/RUR-2.9%-24.2%
EUR/RUR-4.3%-27.3%
Золото-0.6%-25.1%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Электроэнергетики (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0965-94131501
НазваниеВТБ – Фонд Электроэнергетики
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльэлектроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с06.11.2007
Количество пайщиков на 31.12.20155217
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
Собинбанк, ОАО сайт агента
ТрансКредитБанк (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный экспресс банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%Восточный экспресс банк, ОАО;
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО);
Собинбанк, ОАО
1.5%до 1000000 Ситибанк, КБ (АО);
ТрансКредитБанк (ОАО)
1.5%до 300000  
1.25%от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 1000000 до 3000000 ТрансКредитБанк (ОАО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 1000000  
0.5%от 3000000 ТрансКредитБанк (ОАО)
0.5%от 1000000  
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 182
1.5%от 183 до 365
1%от 366
Скидки (общие)Агент
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2007
Дата начала формирования01.10.2007
Дата окончания формирования06.11.2007
Профиль фонда
Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ637 836 018.13
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка61 613 917.90
ВТБ - Фонд Казначейский1 641 165 103.76
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1438 608 615.06
ВТБ Капитал - Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций549 695 320.06
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов104 317 278.19
ВТБ – Фонд Еврооблигаций774 075 402.00
ВТБ – Фонд Металлургии217 027 080.62
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора220 845 253.21
ВТБ – Фонд Облигаций плюс109 517 405.91
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций165 971 596.73
ВТБ – Фонд Потребительского сектора177 022 221.80
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием549 216 702.80
ВТБ – Фонд Сбалансированный280 861 547.87
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций138 629 423.49
ВТБ – Фонд Электроэнергетики767 422 950.54
ВТБ — БРИК117 305 065.04
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов164 855 540.49
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост200 671 518.88
Площадь Победы234 727 804.85
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
7 551 385 767.33
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.12.2016 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.02.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 8.14-2.28%14.33%4.90%-118.82%
СЧА 767 422 950.547.30%44.72%24.37%-1 433.56%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 13.11
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 12.43
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] 10.04
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 9.98
Иркутскэнерго, акция об. [1-01-00041-A] 8.71

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.239
Место 50/304
0.323
Место 40/304
-8.44%
Место 237/304
6.62%
Место 261/304
14.00% -2.279 0.483
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[06.02.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта
[02.02.2017]Акции в пользу пайщиков. Коллективные инвесторы наращивают риски // Коммерсантъ
[30.01.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями получил награду AI Hedge Fund Awards 2017 в номинации «Лучшая компания по управлению активами в России»
[27.01.2017]"Лидер" вернулся. Сбербанк не сдаст управление без боя // Коммерсантъ
[18.01.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями запускает онлайн-сервис для осуществления операций с портфелем ПИФов

Комментарии
[21.02.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.02.2017
[15.02.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.02.2017
[08.02.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 07.02.2017
[31.01.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 27.01.2017
[18.01.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2017