ВТБ – Фонд Электроэнергетики (ВТБ Капитал Управление активами). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

ВТБ – Фонд Электроэнергетики (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация

Номер регистрации	0965-94131501
Название	ВТБ – Фонд Электроэнергетики
Управляющая компания	ВТБ Капитал Управление активами
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	электроэнергетика
Статус	сформирован
Фонд работает с	06.11.2007
Минимальная сумма (первый взнос)	5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
0%		При подаче заявки агентам, кроме ОАО «ТрансКредитБанк
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
1%	от 1000000 до 3000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
0.5%	от 3000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
2%	до 182
1.5%	от 183 до 365
1%	от 366
Скидки УК
2%	до 182
1.5%	от 183 до 365
1%	от 366
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% вкл. НДС
Прочие расходы	1.5% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	13.09.2007
Дата начала формирования	01.10.2007
Дата окончания формирования	06.11.2007
Дата окончания работы фонда	31.08.2022

Профиль фонда

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	ВТБ (ОАО)
Спецрегистратор	ВТБ (ОАО)
Аудитор	Мариллион Аудиторская компания

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ	242 890 407.01
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ - Фонд Казначейский	716 772 131.98
ВТБ Капитал - ЛУЧ	—
ВТБ Капитал - Машиностроение	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Акций	251 218 592.23
ВТБ – Фонд Металлургии	46 612 113.86
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	108 468 290.44
ВТБ – Фонд Облигаций плюс	609 493 406.14
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций	82 380 134.60
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	23 327 019.04
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	38 223 856.61
ВТБ – Фонд Сбалансированный	258 811 934.88
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	95 929 565.80
ВТБ – Фонд Финансового сектора	21 356 436.42
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	73 357 312.02
ВТБ — БРИК	38 379 861.71
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы	—
Лидер Инвест	9 360 039.46
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области	—
Фонд стратегических инвестиций 6	—
Экселэнд	—
Энергетик	—
2 616 581 102.20 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	15.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	6.48	-21.55%	-24.12%	-10.99%	-38.87%	18.03%
СЧА	73 357 312.02	-22.45%	-25.31%	-3.23%	11.28%	224.47%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	998.00	1.01
рубли	998.00	1.01
Акции []	93 056.00	94.39
Машиностроение	705.00	0.72
Силовые машины, ао [1-03-35909]	705.00	0.72
Энергетика	92 351.00	93.68
Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A]	1 183.00	1.20
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E]	4 364.00	4.43
МРСК Северо-Запада, ао [1-01-03347-D]	1 577.00	1.60
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D]	4 304.00	4.37
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E]	6 192.00	6.28
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A]	3 852.00	3.91
МРСК Юга, ао [1-01-34956-E]	2 243.00	2.28
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	6 835.00	6.93
ОГК-1, ао [1-02-65107-D]	2 257.00	2.29
ОГК-2, ао, 004D [1-02-65105-D-004D]	1 489.00	1.51
ОГК-3, ао [1-01-50079-A]	1.00	менее 0.01
РАО ЭС Востока, ао [1-01-55384-E]	17.00	0.02
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	11 026.00	11.18
ТГК-1, ао [1-01-03388-D]	5 635.00	5.72
ТГК-5, ао [1-01-12190-E]	1 007.00	1.02
ТГК-6, ао [1-01-55091-E]	1 582.00	1.60
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	11 239.00	11.40
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	12 166.00	12.34
Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ]	1.00	менее 0.01
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	8 853.00	8.98
Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A]	6 528.00	6.62
обыкновенные акции	93 055.00	94.39
Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A]	1 183.00	1.20
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E]	4 364.00	4.43
МРСК Северо-Запада, ао [1-01-03347-D]	1 577.00	1.60
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D]	4 304.00	4.37
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E]	6 192.00	6.28
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A]	3 852.00	3.91
МРСК Юга, ао [1-01-34956-E]	2 243.00	2.28
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	6 835.00	6.93
ОГК-1, ао [1-02-65107-D]	2 257.00	2.29
ОГК-2, ао, 004D [1-02-65105-D-004D]	1 489.00	1.51
ОГК-3, ао [1-01-50079-A]	1.00	менее 0.01
РАО ЭС Востока, ао [1-01-55384-E]	17.00	0.02
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	11 026.00	11.18
Силовые машины, ао [1-03-35909]	705.00	0.72
ТГК-1, ао [1-01-03388-D]	5 635.00	5.72
ТГК-5, ао [1-01-12190-E]	1 007.00	1.02
ТГК-6, ао [1-01-55091-E]	1 582.00	1.60
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	11 239.00	11.40
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	12 166.00	12.34
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	8 853.00	8.98
Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A]	6 528.00	6.62
привилегированные акции	1.00	менее 0.01
Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ]	1.00	менее 0.01
Дебиторская задолженность	4 529.00	4.59
профессиональных участников рынка ценных бумаг	4 529.00	4.59
ВСЕГО активов:	98 583.00	99.99

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.060 Место 295/421	0.071 Место 291/421	-15.26% Место 414/421	10.32% Место 413/421	58.55%	0.844	1.121

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом:
IF-EG IF-PE

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[15.05.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[10.04.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[27.03.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[05.03.2012]	Доходность в плюс – активы в минус. Investfunds подвел итоги работы открытых ПИФов в феврале 2012 году.
[29.02.2012]	ВТБ Капитал Управление Активами подвело итоги 2011 года: рост активов под управлением составил 282%

Комментарии

[15.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[12.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[03.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[17.04.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[04.04.2012]	Еженедельный обзор (2 апреля 2012г.)