Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1662 (0.18%)|USD / JPY 111.6035 (0.46%)|USD / RUB 60.0730 (0.11%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+2.8%-0.6%
USD/RUB+0.3%-7.9%
EUR/RUB+4.5%-2.1%
Золото-0.0%-12.4%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Электроэнергетики (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0965-94131501
НазваниеВТБ – Фонд Электроэнергетики
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльэлектроэнергетика
Статуссформирован
Фонд работает с06.11.2007
Количество пайщиков на 31.03.20173167
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
Собинбанк, ОАО сайт агента
ТрансКредитБанк (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный экспресс банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%Восточный экспресс банк, ОАО;
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО);
Собинбанк, ОАО
1.5%до 1000000 Ситибанк, КБ (АО);
ТрансКредитБанк (ОАО)
1.5%до 300000  
1.25%от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 1000000 до 3000000 ТрансКредитБанк (ОАО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 1000000  
0.5%от 3000000 ТрансКредитБанк (ОАО)
0.5%от 1000000  
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 182
1.5%от 183 до 365
1%от 366
Скидки (общие)Агент
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2007
Дата начала формирования01.10.2007
Дата окончания формирования06.11.2007
Профиль фонда
Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ643 428 781.53
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка43 197 965.81
ВТБ - Фонд Казначейский3 081 010 275.16
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 143 472 690.73
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций566 773 576.70
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов96 314 954.48
ВТБ – Фонд Еврооблигаций728 182 414.08
ВТБ – Фонд Металлургии197 554 870.40
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора209 943 112.35
ВТБ – Фонд Облигаций плюс133 176 668.65
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций205 757 937.53
ВТБ – Фонд Потребительского сектора262 750 211.64
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием496 772 572.51
ВТБ – Фонд Сбалансированный278 015 381.45
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций137 371 299.23
ВТБ – Фонд Электроэнергетики538 383 232.81
ВТБ — БРИК117 517 512.32
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов170 932 388.35
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост200 156 139.10
Площадь Победы162 596 923.43
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
9 413 308 908.26
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  24.07.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 7.759.00%6.75%-0.13%36.44%108.33%
СЧА 538 383 232.8113.93%10.03%-12.75%49.51%878.43%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 16.71
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 14.88
Мосэнерго, акция об. [1-01-00085-A] 11.05
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] 10.59
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 10.08

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.188
Место 69/306
0.253
Место 50/306
-8.68%
Место 249/306
6.55%
Место 263/306
13.15% -2.542 0.465
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:  
        
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[25.07.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 24.07.2017
[19.07.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.07.2017
[07.07.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 30.06.2017
[27.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 23.06.2017
[20.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 16.06.2017
Облачный майнинг HashFlare