Показано 0 из 0
18.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 10.68 |
СЧА | 701 798 010.15 |
Пай | 10.68 |
СЧА | 701 798 010.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% |
-2.91% |
3.39% |
-9.95% |
40.34% |
2.30% |
42.40% |
-0.13% |
-4.25% |
2.72% |
-5.75% |
28.56% |
-4.61% |
95.75% |
-0.19% |
-2.91% |
3.39% |
-9.95% |
40.34% |
2.30% |
42.40% |
-0.13% |
-4.25% |
2.72% |
-5.75% |
28.56% |
-4.61% |
95.75% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 10.68 | 701 798 010.15 | 10.68 | 701 798 010.15 |
15.03.2024 | 10.7 | 702 700 586.12 | 10.7 | 702 700 586.12 |
14.03.2024 | 10.73 | 708 802 262.03 | 10.73 | 708 802 262.03 |
13.03.2024 | 10.9 | 726 094 618.56 | 10.9 | 726 094 618.56 |
12.03.2024 | 10.89 | 726 944 213.57 | 10.89 | 726 944 213.57 |
11.03.2024 | 10.93 | 729 677 895.43 | 10.93 | 729 677 895.43 |
07.03.2024 | 10.94 | 707 003 786.11 | 10.94 | 707 003 786.11 |
06.03.2024 | 10.95 | 708 533 432.59 | 10.95 | 708 533 432.59 |
05.03.2024 | 10.92 | 706 998 794.68 | 10.92 | 706 998 794.68 |
04.03.2024 | 10.9 | 707 095 505.67 | 10.9 | 707 095 505.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 10.81 | 700 665 852.64 | 10.81 | 700 665 852.64 |
29.02.2024 | 10.78 | 701 141 226.53 | 10.78 | 701 141 226.53 |
28.02.2024 | 10.75 | 701 357 752.95 | 10.75 | 701 357 752.95 |
27.02.2024 | 10.79 | 715 350 026.51 | 10.79 | 715 350 026.51 |
26.02.2024 | 10.8 | 716 635 278.00 | 10.8 | 716 635 278.00 |
22.02.2024 | 10.61 | 704 628 806.37 | 10.61 | 704 628 806.37 |
21.02.2024 | 10.56 | 700 278 025.97 | 10.56 | 700 278 025.97 |
20.02.2024 | 10.73 | 713 860 101.15 | 10.73 | 713 860 101.15 |
19.02.2024 | 10.97 | 729 404 169.42 | 10.97 | 729 404 169.42 |
16.02.2024 | 11 | 732 921 146.22 | 11 | 732 921 146.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 11.16 | 744 316 015.32 | 11.16 | 744 316 015.32 |
14.02.2024 | 11.15 | 744 513 717.38 | 11.15 | 744 513 717.38 |
13.02.2024 | 11.22 | 739 560 544.00 | 11.22 | 739 560 544.00 |
12.02.2024 | 11.1 | 732 140 186.11 | 11.1 | 732 140 186.11 |
09.02.2024 | 11.11 | 733 524 357.22 | 11.11 | 733 524 357.22 |
08.02.2024 | 11.2 | 739 940 914.13 | 11.2 | 739 940 914.13 |
07.02.2024 | 11.28 | 745 306 271.85 | 11.28 | 745 306 271.85 |
06.02.2024 | 11.28 | 747 126 625.01 | 11.28 | 747 126 625.01 |
05.02.2024 | 11.19 | 742 119 366.14 | 11.19 | 742 119 366.14 |
02.02.2024 | 11.14 | 739 011 762.48 | 11.14 | 739 011 762.48 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
МРСК Урала, акция, [1-01-32501-D] | 15.86 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 12.25 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 10.72 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 10.16 |
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9.43 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 9.39 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 9.20 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 8.08 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 7.12 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 3.50 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.040 | 49 |
Коэффициент Сортино ? | -0.037 | 51 |
Волатильность ? | 9.11% | 68 |
VaR ? | -14.37% | 70 |
α-коэффициент ? | 0.140 | |
β-коэффициент ? | 0.971 | |
R2 ? | 70.95% |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2024 |
29.01.2024 | Еженедельный обзор 29.01.2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2024 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2024 |
10.01.2024 | Еженедельный обзор 09.01.2024 |