Показано 0 из 0
18.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 20.52 |
СЧА | 1 431 959 991.62 |
Пай | 20.52 |
СЧА | 1 431 959 991.62 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
2.70% |
5.77% |
2.55% |
— |
13.68% |
53.25% |
-0.06% |
-0.17% |
-11.09% |
-49.20% |
— |
-67.28% |
-21.13% |
0.05% |
2.70% |
5.77% |
2.55% |
— |
13.68% |
53.25% |
-0.06% |
-0.17% |
-11.09% |
-49.20% |
— |
-67.28% |
-21.13% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 20.52 | 1 431 959 991.62 | 20.52 | 1 431 959 991.62 |
17.04.2024 | 20.51 | 1 432 750 813.80 | 20.51 | 1 432 750 813.80 |
16.04.2024 | 20.31 | 1 423 491 772.99 | 20.31 | 1 423 491 772.99 |
15.04.2024 | 20.32 | 1 428 258 347.73 | 20.32 | 1 428 258 347.73 |
12.04.2024 | 20.34 | 1 421 895 045.92 | 20.34 | 1 421 895 045.92 |
11.04.2024 | 20.28 | 1 422 709 939.02 | 20.28 | 1 422 709 939.02 |
10.04.2024 | 20.21 | 1 420 599 871.08 | 20.21 | 1 420 599 871.08 |
09.04.2024 | 20.12 | 1 416 419 565.22 | 20.12 | 1 416 419 565.22 |
08.04.2024 | 20.13 | 1 418 045 687.75 | 20.13 | 1 418 045 687.75 |
05.04.2024 | 20.1 | 1 416 758 409.23 | 20.1 | 1 416 758 409.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.04.2024 | 20.13 | 1 423 196 015.54 | 20.13 | 1 423 196 015.54 |
03.04.2024 | 20.15 | 1 425 248 915.20 | 20.15 | 1 425 248 915.20 |
02.04.2024 | 20.14 | 1 429 977 115.45 | 20.14 | 1 429 977 115.45 |
01.04.2024 | 20.15 | 1 431 011 622.44 | 20.15 | 1 431 011 622.44 |
29.03.2024 | 20.11 | 1 431 024 249.69 | 20.11 | 1 431 024 249.69 |
28.03.2024 | 20.16 | 1 432 369 888.16 | 20.16 | 1 432 369 888.16 |
27.03.2024 | 20.14 | 1 432 991 440.35 | 20.14 | 1 432 991 440.35 |
26.03.2024 | 20.15 | 1 434 552 071.47 | 20.15 | 1 434 552 071.47 |
25.03.2024 | 20.13 | 1 434 027 904.42 | 20.13 | 1 434 027 904.42 |
22.03.2024 | 20.03 | 1 428 979 188.70 | 20.03 | 1 428 979 188.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 20.07 | 1 433 950 585.01 | 20.07 | 1 433 950 585.01 |
20.03.2024 | 20.02 | 1 432 490 131.27 | 20.02 | 1 432 490 131.27 |
19.03.2024 | 20.02 | 1 434 536 644.70 | 20.02 | 1 434 536 644.70 |
18.03.2024 | 19.98 | 1 434 379 397.70 | 19.98 | 1 434 379 397.70 |
15.03.2024 | 20.03 | 1 441 500 110.04 | 20.03 | 1 441 500 110.04 |
14.03.2024 | 19.97 | 1 439 392 601.72 | 19.97 | 1 439 392 601.72 |
13.03.2024 | 19.9 | 1 463 809 668.81 | 19.9 | 1 463 809 668.81 |
12.03.2024 | 19.89 | 1 463 985 376.23 | 19.89 | 1 463 985 376.23 |
11.03.2024 | 19.88 | 1 470 297 258.75 | 19.88 | 1 470 297 258.75 |
07.03.2024 | 19.82 | 1 471 998 790.65 | 19.82 | 1 471 998 790.65 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.112 | 133 |
Коэффициент Сортино ? | 0.152 | 102 |
Волатильность ? | 2.95% | 75 |
VaR ? | -4.12% | 82 |
α-коэффициент ? | -4.478 | |
β-коэффициент ? | -0.261 | |
R2 ? | 19.24% |
15.04.2024 | Комментарии по рынкам на 15.04.2024 |
11.04.2024 | Акции ПАО «НК «Роснефть»: комментарий аналитиков УК |
10.04.2024 | Акции ПАО «Интер РАО ЕЭС»: комментарий аналитиков УК |
10.04.2024 | Акции ПАО «Полюс»: комментарий аналитиков УК |
10.04.2024 | Акции ПАО «Транснефть»: комментарий аналитиков УК |
08.04.2024 | Комментарии по рынкам на 08.04.2024 |
01.04.2024 | Акции АФК «Система»: комментарий аналитиков УК |
01.04.2024 | Акции «Газпром»: комментарий аналитиков управляющей компании |
01.04.2024 | Акции «Газпром нефть»: комментарий аналитиков управляющей компании |
01.04.2024 | Комментарии по рынкам на 01.04.2024 |