Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1349 (1.53%)|USD / JPY 112.1450 (0.26%)|USD / RUB 59.2421 (4.01%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.9%+2.0%
USD/RUB+5.0%-9.5%
EUR/RUB+4.7%-8.3%
Золото+2.0%-15.0%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Еврооблигаций (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0963-94130861
НазваниеВТБ – Фонд Еврооблигаций
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с06.11.2007
Количество пайщиков на 31.03.20171399
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 299999  
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 999999  
0.5%от 1000000  
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 182  
1.5%от 183 до 365  
0%от 366  
3%Ситибанк, КБ (АО)
0% 
Скидки УК
2%до 182
1.5%от 183 до 365
0%от 366
0%при подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2007
Дата начала формирования01.10.2007
Дата окончания формирования06.11.2007
Профиль фонда
Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
____________________________________________________

До 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Финансового сектора».
Со 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Еврооблигаций».

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ601 758 674.92
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка41 459 341.36
ВТБ - Фонд Казначейский2 780 744 254.64
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 121 911 166.14
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций522 153 102.60
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов97 311 416.03
ВТБ – Фонд Еврооблигаций756 754 194.21
ВТБ – Фонд Металлургии179 520 768.95
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора194 737 173.44
ВТБ – Фонд Облигаций плюс133 289 828.92
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций199 163 184.03
ВТБ – Фонд Потребительского сектора249 177 488.41
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием458 019 962.27
ВТБ – Фонд Сбалансированный270 878 010.70
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций135 092 458.17
ВТБ – Фонд Электроэнергетики477 172 777.62
ВТБ — БРИК111 011 279.38
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов163 511 605.82
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост194 228 843.69
Площадь Победы174 519 583.89
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
8 862 415 115.19
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.06.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 12.046.27%4.79%3.08%1.09%119.71%
СЧА 756 754 194.216.39%0.50%-12.43%-21.45%93.60%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 4.75% 27may2026, USD - Еврооблигации 9.47
Россия, 4.50% 4apr2022, USD - Еврооблигации [12840060V] 8.02
ВТБ, 9.5% perp., USD - Еврооблигации 6.84
ВТБ, 6.950% 17oct2022, USD - Еврооблигации 6.58
АФК Система, 6.950% 17may2019, USD - Еврооблигации 6.50

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.266
Место 23/300
0.319
Место 21/300
-6.34%
Место 134/300
5.17%
Место 194/300
6.24% -4.019 0.253
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[27.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 23.06.2017
[20.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 16.06.2017
[16.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 09.06.2017
[07.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 02.06.2017
[31.05.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.05.2017