Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1771 (0.04%)|USD / JPY 112.1645 (-0.03%)|USD / RUB 57.2989 (0.02%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.9%+6.9%
USD/RUB-0.3%-9.2%
EUR/RUB-1.6%-2.7%
Золото-2.3%-5.8%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Еврооблигаций (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0963-94130861
НазваниеВТБ – Фонд Еврооблигаций
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с06.11.2007
Количество пайщиков на 30.06.20171345
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 299999  
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 999999  
0.5%от 1000000  
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 182  
1.5%от 183 до 365  
0%от 366  
3%Ситибанк, КБ (АО)
0% 
Скидки УК
2%до 182
1.5%от 183 до 365
0%от 366
0%при подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2007
Дата начала формирования01.10.2007
Дата окончания формирования06.11.2007
Профиль фонда
Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
____________________________________________________

До 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Финансового сектора».
Со 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Еврооблигаций».

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ685 227 240.19
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка46 169 453.92
ВТБ - Фонд Казначейский4 124 081 207.01
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 145 811 788.18
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций673 782 897.39
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов102 443 109.08
ВТБ – Фонд Еврооблигаций692 902 673.89
ВТБ – Фонд Металлургии257 476 514.90
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора242 893 547.71
ВТБ – Фонд Облигаций плюс144 610 034.14
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций231 861 292.09
ВТБ – Фонд Потребительского сектора193 131 804.60
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием555 761 213.38
ВТБ – Фонд Сбалансированный311 184 195.05
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций140 907 910.26
ВТБ – Фонд Электроэнергетики602 095 029.96
ВТБ — БРИК131 270 009.83
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов173 253 866.26
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост234 212 322.31
Площадь Победы207 242 260.33
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
10 896 318 370.48
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.09.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.10.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 11.930.17%-1.97%2.14%-1.24%91.80%
СЧА 692 902 673.89-0.34%-8.76%-19.81%-28.40%42.98%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 5.25% 23jun2047, USD - Еврооблигации 13.54
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) - Еврооблигации 12.67
Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD - Еврооблигации 9.05
ВТБ, 6.950% 17oct2022, USD - Еврооблигации 8.99
ХК Металлоинвест, 5.625% 17apr2020, USD - Еврооблигации 5.25

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.250
Место 56/293
0.303
Место 48/293
-6.29%
Место 134/293
5.07%
Место 169/293
6.07% -4.187 0.249
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[10.10.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
[05.10.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
[26.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
[20.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017
[12.09.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 12.09.2017