Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0899 (0.08%)|USD / JPY 111.5250 (0.10%)|USD / RUR 56.9309 (3.58%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.8%+2.4%
USD/RUR+1.1%-12.5%
EUR/RUR+2.4%-16.1%
Золото+1.0%-11.9%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Еврооблигаций (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0963-94130861
НазваниеВТБ – Фонд Еврооблигаций
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с06.11.2007
Количество пайщиков на 30.09.20161591
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 299999  
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 999999  
0.5%от 1000000  
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 182  
1.5%от 183 до 365  
0%от 366  
3%Ситибанк, КБ (АО)
0% 
Скидки УК
2%до 182
1.5%от 183 до 365
0%от 366
0%при подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2007
Дата начала формирования01.10.2007
Дата окончания формирования06.11.2007
Профиль фонда
Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
____________________________________________________

До 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Финансового сектора».
Со 2 ноября 2013 года представлены результаты работы фонда «ВТБ – Фонд Еврооблигаций».

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ639 505 608.50
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка41 198 286.54
ВТБ - Фонд Казначейский2 180 894 267.18
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1436 804 272.90
ВТБ Капитал - Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций536 546 289.93
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов98 255 267.83
ВТБ – Фонд Еврооблигаций724 758 767.83
ВТБ – Фонд Металлургии193 610 561.80
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора201 748 243.72
ВТБ – Фонд Облигаций плюс109 054 337.63
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций170 826 200.52
ВТБ – Фонд Потребительского сектора169 523 824.70
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием484 846 457.05
ВТБ – Фонд Сбалансированный281 889 201.19
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций141 156 681.50
ВТБ – Фонд Электроэнергетики502 623 338.37
ВТБ — БРИК107 715 331.26
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов162 239 707.43
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост194 456 945.47
Площадь Победы198 225 133.27
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
7 575 878 724.62
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  27.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 11.34-1.13%-3.24%-2.91%-5.34%111.96%
СЧА 724 758 767.83-3.57%-12.05%-16.13%-21.35%129.04%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 4.75% 27may2026, USD - Еврооблигации 11.34
Россия, 5.0% 29apr2020, USD - Еврооблигации [12840044V] 10.30
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD - Еврооблигации 8.13
Россия, 4.50% 4apr2022, USD - Еврооблигации [12840060V] 7.22
Nord Gold, 6.375% 7may2018, USD - Еврооблигации 7.19

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.261
Место 37/300
0.304
Место 40/300
-6.41%
Место 141/300
5.20%
Место 183/300
6.45% -4.121 0.251
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[19.04.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.04.2017
[12.04.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 07.04.2017
[28.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 27.03.2017
[22.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.03.2017
[15.03.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.03.2017