Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2334 (0.01%)|USD / JPY 107.8145 (0.51%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-0.7%+7.1%
USD/RUB-0.4%-2.7%
EUR/RUB+0.9%+13.3%
Золото+0.4%+6.1%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0958-94130789
НазваниеВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с31.10.2007
Количество пайщиков на 29.09.2017638
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JS9M4
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ (ПАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 1000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 182 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%от 183 до 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1%от 366 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
3%Ситибанк, КБ (АО)
Скидки УК
2%до 180
1.5%от 180 до 365
1%от 365
0%при подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2007
Дата начала формирования01.10.2007
Дата окончания формирования31.10.2007
Профиль фонда
Инвестиции осуществляются в номинированные в рублях российские государственные, муниципальные и корпоративные облигации, имеющие потенциал роста курсовой стоимости, и в акции крупнейших российских эмитентов - до 20% от СЧА.


Общая информация

Номер регистрации 0177-71671092
Название ВТБ - Индекс ММВБ
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Тип открытый
Категория рыночных финансовых инструментов
Объект инвестиций индексный
Отрасль ММВБ
Статус сформирован
Фонд работает с 14.05.2004
Количество пайщиков на 30.06.2017 3003
Минимальная сумма (первый взнос) 5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб.
Биржа Московская биржа
Тикер/ISIN RU000A0JR290

Агенты фонда
Открыть ?
Надбавки, скидки и вознаграждения
Скрыть ?
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК Сумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие) Агент
1.5% до 1000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.25% от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1% от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5% до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1% от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5% от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0% ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения,
дней Агент Комментарий
3% Ситибанк, КБ (АО)
2% до 180 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5% от 180 до 365 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1% от 365 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки УК
2% до 180
1.5% от 180 до 365
1% от 365
0% По заявке, поданной номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК 1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др. 1% вкл. НДС
Прочие расходы 1.5% вкл. НДС

Дополнительная информация
Дата регистрации 21.01.2004
Дата начала формирования 16.02.2004
Дата окончания формирования 14.05.2004

Профиль фонда
Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через АО КБ «Ситибанк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через АО «Банк Интеза»:
30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ628 251 719.89
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка78 746 357.64
ВТБ - Фонд Казначейский6 298 143 926.72
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 163 895 914.90
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 20.00
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций872 321 113.52
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний157 856 476.02
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов94 349 117.50
ВТБ – Фонд Еврооблигаций586 844 427.49
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков147 022 095.85
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации221 373 342.44
ВТБ – Фонд Металлургии212 817 869.56
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора240 852 957.42
ВТБ – Фонд Потребительского сектора194 562 024.76
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием532 161 408.29
ВТБ – Фонд Сбалансированный388 342 399.32
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций263 282 663.59
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций141 191 123.08
ВТБ – Фонд Электроэнергетики473 923 947.45
ВТБ — БРИК206 743 552.90
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов177 759 276.11
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кимберлит Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
13 080 441 714.45
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.02.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 21.23-1.76%-5.60%-2.44%3.41%14.20%
СЧА 147 022 095.853.34%1.11%2.20%36.83%54.26%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпромбанк, 7.250% 3may2019, USD - Еврооблигации 10.35
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD - Еврооблигации 8.72
Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD - Еврооблигации 8.56
Альфа-Банк, 7.50% 26sep2019, USD - Еврооблигации 8.52
Credito Real, 7.25% 20jul2023, USD - Еврооблигации 8.42

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.013
Место 226/286
-0.014
Место 225/286
-4.45%
Место 88/286
3.10%
Место 79/286
0.11% -6.950 0.022
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[05.12.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
[22.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
[21.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017