Регистрация
Напомнить пароль

Фонды, показывающие высокую доходность
17.07.2018 1 год СЧА, руб.
Мобильный. Облигации. Валютный +5.97% 208 412 695 Купить
Мобильный. Облигации +11.84% 281 030 192 Купить
USD/RUB 63.5475
EUR/RUB 73.6600
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+2.3%+16.4%
USD/RUB-1.2%+6.8%
EUR/RUB-1.0%+7.6%
Золото-5.4%+4.8%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0958-94130789
НазваниеВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с31.10.2007
Количество пайщиков на 30.03.2018660
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JS9M4
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ (ПАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 1000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 182 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%от 183 до 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1%от 366 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
3%Ситибанк, КБ (АО)
Скидки УК
2%до 180
1.5%от 180 до 365
1%от 365
0%при подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2007
Дата начала формирования01.10.2007
Дата окончания формирования31.10.2007
Профиль фонда
Инвестиции осуществляются в номинированные в рублях российские государственные, муниципальные и корпоративные облигации, имеющие потенциал роста курсовой стоимости, и в акции крупнейших российских эмитентов - до 20% от СЧА.


Общая информация

Номер регистрации 0177-71671092
Название ВТБ - Индекс ММВБ
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Тип открытый
Категория рыночных финансовых инструментов
Объект инвестиций индексный
Отрасль ММВБ
Статус сформирован
Фонд работает с 14.05.2004
Количество пайщиков на 30.06.2017 3003
Минимальная сумма (первый взнос) 5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб.
Биржа Московская биржа
Тикер/ISIN RU000A0JR290

Агенты фонда
Открыть ?
Надбавки, скидки и вознаграждения
Скрыть ?
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК Сумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие) Агент
1.5% до 1000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.25% от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1% от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5% до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1% от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5% от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0% ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения,
дней Агент Комментарий
3% Ситибанк, КБ (АО)
2% до 180 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5% от 180 до 365 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1% от 365 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки УК
2% до 180
1.5% от 180 до 365
1% от 365
0% По заявке, поданной номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК 1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др. 1% вкл. НДС
Прочие расходы 1.5% вкл. НДС

Дополнительная информация
Дата регистрации 21.01.2004
Дата начала формирования 16.02.2004
Дата окончания формирования 14.05.2004

Профиль фонда
Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
25000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через АО КБ «Ситибанк»:
50000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

поданным через АО «Банк Интеза»:
30000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
5000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийВТБ Специализированный депозитарий
СпецрегистраторВТБ Регистратор
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ696 618 607.87
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка101 264 734.20
ВТБ - Фонд Казначейский19 114 064 994.43
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1946 387 935.42
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 21 424 927 637.27
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций1 602 034 771.03
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний124 528 399.95
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов241 970 004.56
ВТБ – Фонд Еврооблигаций757 472 179.87
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков237 832 736.06
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации207 776 853.80
ВТБ – Фонд Металлургии245 221 952.81
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора361 214 342.48
ВТБ – Фонд Потребительского сектора193 218 923.75
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием749 844 020.18
ВТБ – Фонд Сбалансированный1 315 960 888.65
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций598 337 013.44
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций141 065 503.32
ВТБ – Фонд Электроэнергетики417 732 038.61
ВТБ — БРИК351 257 140.61
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов183 088 684.50
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кимберлит Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие и рост Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
30 011 819 362.81
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.07.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 22.890.09%0.13%5.19%5.10%11.12%
СЧА 237 832 736.0615.44%17.96%65.33%80.28%239.58%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпромбанк, 7.250% 3may2019, USD - Еврооблигации 9.63
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD - Еврооблигации 7.97
Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD - Еврооблигации 7.92
Credito Real, 7.25% 20jul2023, USD - Еврооблигации 7.83
Альфа-Банк, 7.50% 26sep2019, USD - Еврооблигации 7.77

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.069
Место 235/263
-0.082
Место 236/263
-4.84%
Место 150/263
3.18%
Место 107/263
0.71% -6.842 -0.080
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[05.12.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
[22.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
[21.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017