Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 54.03 |
СЧА | 12 481 482 067.93 |
Пай | 54.03 |
СЧА | 12 481 482 067.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.35% |
3.15% |
5.80% |
15.08% |
54.46% |
20.95% |
86.96% |
0.12% |
-0.41% |
-3.48% |
-7.42% |
7.54% |
-1.91% |
259.82% |
0.35% |
3.15% |
5.80% |
15.08% |
54.46% |
20.95% |
86.96% |
0.12% |
-0.41% |
-3.48% |
-7.42% |
7.54% |
-1.91% |
259.82% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 54.03 | 12 481 482 067.93 | 54.03 | 12 481 482 067.93 |
26.03.2024 | 53.84 | 12 466 363 561.06 | 53.84 | 12 466 363 561.06 |
25.03.2024 | 53.6 | 12 421 092 350.30 | 53.6 | 12 421 092 350.30 |
22.03.2024 | 52.82 | 12 275 647 623.97 | 52.82 | 12 275 647 623.97 |
21.03.2024 | 53.75 | 12 504 117 054.78 | 53.75 | 12 504 117 054.78 |
20.03.2024 | 53.69 | 12 505 028 555.69 | 53.69 | 12 505 028 555.69 |
19.03.2024 | 53.46 | 12 467 184 821.65 | 53.46 | 12 467 184 821.65 |
18.03.2024 | 53.78 | 12 556 922 864.79 | 53.78 | 12 556 922 864.79 |
15.03.2024 | 53.76 | 12 610 228 464.84 | 53.76 | 12 610 228 464.84 |
14.03.2024 | 53.79 | 12 640 338 474.92 | 53.79 | 12 640 338 474.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 53.95 | 12 700 760 489.41 | 53.95 | 12 700 760 489.41 |
12.03.2024 | 54.29 | 12 812 549 705.83 | 54.29 | 12 812 549 705.83 |
11.03.2024 | 54.22 | 12 839 440 382.47 | 54.22 | 12 839 440 382.47 |
07.03.2024 | 54.16 | 12 839 659 861.69 | 54.16 | 12 839 659 861.69 |
06.03.2024 | 53.88 | 12 794 954 641.03 | 53.88 | 12 794 954 641.03 |
05.03.2024 | 53.81 | 12 797 658 266.98 | 53.81 | 12 797 658 266.98 |
04.03.2024 | 53.89 | 12 829 235 314.77 | 53.89 | 12 829 235 314.77 |
01.03.2024 | 53.28 | 12 709 436 538.04 | 53.28 | 12 709 436 538.04 |
29.02.2024 | 52.89 | 12 633 692 296.32 | 52.89 | 12 633 692 296.32 |
28.02.2024 | 52.45 | 12 534 118 098.83 | 52.45 | 12 534 118 098.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 52.38 | 12 533 058 115.84 | 52.38 | 12 533 058 115.84 |
26.02.2024 | 52.75 | 12 643 384 682.53 | 52.75 | 12 643 384 682.53 |
22.02.2024 | 51.79 | 12 422 373 577.76 | 51.79 | 12 422 373 577.76 |
21.02.2024 | 51.48 | 12 376 581 448.48 | 51.48 | 12 376 581 448.48 |
20.02.2024 | 52.64 | 12 662 797 670.63 | 52.64 | 12 662 797 670.63 |
19.02.2024 | 53.52 | 12 887 080 978.20 | 53.52 | 12 887 080 978.20 |
16.02.2024 | 53.69 | 12 964 136 682.66 | 53.69 | 12 964 136 682.66 |
15.02.2024 | 54.05 | 13 065 244 483.42 | 54.05 | 13 065 244 483.42 |
14.02.2024 | 53.89 | 13 043 090 215.77 | 53.89 | 13 043 090 215.77 |
13.02.2024 | 54.07 | 13 130 649 354.34 | 54.07 | 13 130 649 354.34 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10.57 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.57 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.09 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 8.01 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.40 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 6.13 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.77 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4.31 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 3.50 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 3.42 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 365 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.015 | 26 |
Коэффициент Сортино ? | 0.011 | 26 |
Волатильность ? | 8.74% | 64 |
VaR ? | -13.27% | 62 |
α-коэффициент ? | 1.362 | |
β-коэффициент ? | 1.086 | |
R2 ? | 96.55% |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2024 |
29.01.2024 | Еженедельный обзор 29.01.2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2024 |