Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1760 (0.00%)|USD / JPY 109.2085 (0.09%)|USD / RUB 58.9943 (0.02%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.9%-2.0%
USD/RUB+0.5%-6.6%
EUR/RUB+2.5%-3.1%
Золото+4.7%-10.2%
Мы в соцсетях:

ВТБ – Фонд Акций (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0968-94131582
НазваниеВТБ – Фонд Акций
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с06.11.2007
Количество пайщиков на 31.03.20172520
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR282
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 299999 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 999999 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1.5%от 183 до 365
1%от 366
0%при подаче заявки номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
2%до 182  
1.5%от 183 до 365  
1%от 366  
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2007
Дата начала формирования01.10.2007
Дата окончания формирования06.11.2007
Профиль фонда
Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ644 301 115.90
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка49 293 741.34
ВТБ - Фонд Казначейский3 354 642 566.16
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 143 472 690.73
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций582 831 810.47
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов99 632 109.14
ВТБ – Фонд Еврооблигаций738 431 491.57
ВТБ – Фонд Металлургии239 885 733.23
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора205 244 191.61
ВТБ – Фонд Облигаций плюс154 098 003.90
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций222 616 420.75
ВТБ – Фонд Потребительского сектора189 277 560.78
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием515 005 843.95
ВТБ – Фонд Сбалансированный280 373 742.87
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций133 796 510.64
ВТБ – Фонд Электроэнергетики601 335 110.93
ВТБ — БРИК122 377 868.92
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов172 916 432.40
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост210 783 068.14
Площадь Победы191 929 518.94
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
9 852 245 532.37
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.08.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 20.511.74%4.43%-5.09%7.66%82.31%
СЧА 582 831 810.472.75%10.20%10.93%37.17%52.09%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 14.06
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.68
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.73
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 5.96
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.65

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.186
Место 85/306
0.207
Место 89/306
-7.38%
Место 206/306
5.62%
Место 220/306
85.56% 1.154 1.048
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
11.01.2017 -- 7.20 12.10 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[15.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 15.08.2017
[25.07.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 24.07.2017
[19.07.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.07.2017
[07.07.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 30.06.2017
[27.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 23.06.2017