Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.1625
EUR/RUB 75.2425
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-0.1%+9.9%
USD/RUB-0.2%+10.7%
EUR/RUB-0.5%+7.9%
Золото-0.1%+5.5%
Мы в соцсетях:

Доходный (банк Банк Зенит)

Общая информация
Название фонда Доходный
Регистрационный номер 04452527200072
Банк Банк Зенит
Валюта фонда руб.
Стратегия фондаАктивная
Минимальная сумма инвестированияСтоимость 1 пая
Рекомендуемый срок инвестирования1 год
Дата регистрации 02.09.2003
Срок действия договора 31.12.2008
Максимальный объем фонда3 000 000 000 руб.
Расходы фонда
Вознаграждение управляющего1,5% СЧА + 15% от прироста СЧА
КомиссияЕсли срок, прошедший с момента приобретения пая составляет^
  • до 90 дней – 2.0 % (с НДС),
  • от 91 до 180 дней - 1.0 % (с НДС),
  • от 181 до 365 дней - 0.5 % (с НДС),
  • от 366 дней - Бесплатно
Регистрационный сборЕсли сумма, передаваемая в управление за один раз составляет:
  • до 100 000 рублей - 2.0 % (с НДС),
  • от 100 001 до 500 000 рублей - 1.0 % (с НДС),
  • от 500 001 до 1 000 000 рублей - 0.5 % (с НДС),
  • от 1 000 001 рублей - Бесплатно
Профиль фонда
Стратегия общего фонда банковского управления «Доходный» направлена на агрессивный рост капитала путем совершения как краткосрочных спекулятивных операций с акциями первого эшелона, так и долгосрочного инвестирования в акции второго эшелона (акции могут составлять до 95 % от стоимости активов Фонда). Часть свободных денежных средств в периоды стагнации рынка акций размещаются в корпоративные облигационные займы (корпоративные облигационные займы могут составлять до 50 % от стоимости активов фонда). В случае неблагоприятного развития ситуации на валютном рынке свободные рублевые денежные средства могут конвертироваться в иностранную валюту (иностранная валюта может составлять до 50 % от стоимости активов Фонда).
Загрузить полный текст правил...
Инвестиционная декларация
Инструмент Доля
Акции 0-95%
Корпоративные облигации 0-50%
Векселя 0-50%
Производные ценные бумаги 0-15%
Валютные ценности 0-50%
Другие фонды этого банка
Название фонда СЧА, руб.
Валютный 130 771 986.52
Вечные ценности 178 601 317.06
Доходный II 159 644 223.98
Основа капитала 4 789 762.06
Перспективный (Зенит) 7 095 732.11
Тихая гавань 83 730 610.19
Совокупная СЧА, руб. 882 039 997.79
Динамика доходности и СЧА
  01.08.18 1 мес. 3 мес. с начала года 1 год
СДУ, руб. 41 821.88 4.03% 3.92% 9.15% 21.27%
СЧА, руб.317 406 365.873.64% 3.33% 3.31% 14.55%

Вам необходимо обновить Flash Player!
Вам необходимо обновить Flash Player!
Новости и комментарии
[14.01.2014] ОФБУ Банка Зенит: обзор за декабрь 2013 года
[12.12.2013] ОФБУ Банка Зенит: обзор за ноябрь
[12.11.2013] ОФБУ Банка Зенит: обзор за октябрь 2013 года
[01.10.2013] Риск-менеджмент на страже прибыльности // Bankir.Ru
[06.08.2013] ОФБУ Банка Зенит: обзор за июль