Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1836 (0.37%)|USD / JPY 112.5720 (-0.27%)|USD / RUB 57.4034 (0.00%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.2%+5.4%
USD/RUB-0.9%-8.0%
EUR/RUB-2.5%-1.2%
Золото-3.2%-7.6%
Мы в соцсетях:

Вечные ценности (банк Банк Зенит)

Общая информация
Название фонда Вечные ценности
Регистрационный номер 04452527200215
Банк Банк Зенит
Валюта фонда руб.
Стратегия фондаИндексная
Минимальная сумма инвестирования30 000 руб.
Рекомендуемый срок инвестирования1 год
Дата регистрации 10.01.2007
Срок действия договора бессрочно
Максимальный объем фонда30 000 000 000 руб.
Расходы фонда
Вознаграждение управляющего3% от СЧА
Комиссия0-2,5% в зависимости от срока инвестирования
Профиль фонда
Основу инвестиционного портфеля фонда составляют фьючерсные контракты на золото и серебро. Свободные денежные средства, не выступающие в качестве гарантийного обеспечения под фьючерсные контракты, размещаются в ценные бумаги, эмитентом которых выступает Российская Федерация, и ценные бумаги с фиксированной доходностью, эмитентом которых выступают иностранные государства с рейтингом не ниже инвестиционного (по классификации Standart & Poor's не ниже ВВВ-).
Загрузить полный текст правил...
Инвестиционная декларация
Инструмент Доля
Золото в слитках и на металлических счетах в банках 0-100%
Серебро в слитках и на металлических счетах в банках 0-100%
Биржевые и внебиржевые производные финансовые инструменты базовым активом которых является золото и/ 0-100%
Государственные ценные бумаги РФ 0-100%
Внешние российские суверенные долговые обязательства, номинированные в иностранной валюте 0-100%
Государственные ценные бумаги с фиксированной доходностью с рейтингом не ниже инвестиционного 0-100%
Биржевые и внебиржевые производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются ценные б 0-100%
Иностранная валюта 0-100%
Другие фонды этого банка
Название фонда СЧА, руб.
Валютный 122 823 616.28
Доходный 303 960 671.69
Доходный II 159 644 223.98
Основа капитала 13 212 098.17
Перспективный (Зенит) 26 869 999.34
Тихая гавань 83 730 610.19
Совокупная СЧА, руб. 888 842 536.71
Динамика доходности и СЧА
  14.02.17 1 мес. 3 мес. с начала года 1 год
СДУ, руб. 36 742.47 2.76% 7.38% 11.84% -
СЧА, руб.178 601 317.06-3.53% 0.81% 5.00% -

Вам необходимо обновить Flash Player!
Вам необходимо обновить Flash Player!
Новости и комментарии
[14.01.2014] ОФБУ Банка Зенит: обзор за декабрь 2013 года
[12.12.2013] ОФБУ Банка Зенит: обзор за ноябрь
[12.11.2013] ОФБУ Банка Зенит: обзор за октябрь 2013 года
[01.10.2013] Риск-менеджмент на страже прибыльности // Bankir.Ru
[06.08.2013] ОФБУ Банка Зенит: обзор за июль